FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-USD – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu investováním do udržitelných investic.Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností kdekoli ve světě, a to včetně rozvíjejících se trhů. Cílem fondu je investovat do udržitelných investic, které přispívají k environmentálním nebo sociálním cílům, jež jsou v souladu s jedním nebo více cíli udržitelného rozvoje OSN („SDG“). Fond může (jako doplněk až do výše 20 % vlastních aktiv) držet hotovost, nástroje peněžního trhu nebo jiné investice určené pro zajištění a efektivní správu portfolia. Fond může v souladu s uvedenými procenty aktiv investovat do následujících aktiv: čínské akcie třídy A a B (přímo a/nebo nepřímo): méně než 30 % (v součtu); cenné papíry vázané na akcie: až 10 %; rozvíjející se trhy: méně než 30 %; evropské akcie: méně než 50 %; způsobilé uzavřené REIT: až 10 %.Investiční proces: Při aktivní správě fondu investiční manažer zjišťuje investiční nápady, přičemž se spoléhá na kombinaci výzkumu společnosti Fidelity, výzkumu třetích stran, vstupů z kvantitativních screeningů a firemních zasedání, které pomáhají konkretizovat investiční prostředí. Výzkum a výběr akcií se zaměřuje na posouzení profilu ESG a sladění základů cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím přísné finanční analýzy zdola nahoru a ocenění pro výběr akcií se silným potenciálem návratnosti investic. Investiční manažer vybírá emitenty na základě příspěvku jejich ekonomických činností k environmentálním nebo sociálním cílům, jež jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Cílem investičního manažera je být aktivním vlastníkem a spolupracovat se společnostmi drženými fondem, což by mělo vést ke kladné změně. Fond posuzuje rating ESG nejméně u 90 % svých aktiv. Investiční prostor fondu je snížen minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich charakteristik ESG. Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“ a v dodatku Udržitelnost. Kategorie produktů SFDR Článek 9 (má udržitelný investiční cíl). Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Srovnávací index: Index MSCI ACWI, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.
Základní údaje
ISIN | LU2548006944 |
---|---|
Měna | USD |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 26. 4. 2023 |
---|---|
Aktuální cena PL | 11,2800 USD (25. 4. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,8 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 5,9 % |
Nejhorší měsíc | -5,2 % |
Graf FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-USD, ISIN LU2548006944
Výkonnost
Měsíc | -4,1 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,6 % |
Od začátku roku | 2,8 % |
Od založení | 3,9 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -3,4 % |
---|---|
Tři měsíce | 7,0 % |
Od začátku roku | 7,9 % |
Od založení | 9,0 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 5,57 % |
Asie (rozvinuté státy) | 6,22 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 18,25 % |
Japonsko | 3,11 % |
Severní Amerika | 59,98 % |
Spojené království | 6,87 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 6,90 % |
Finanční služby | 12,25 % |
Komunikace | 1,77 % |
Průmysl | 19,15 % |
Služby | 6,57 % |
Technologie | 26,90 % |
Základní suroviny | 1,43 % |
Zdravotnictví | 25,03 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-USD – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.