Generali Prémiový vyvážený fond EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost
Popis
Generali Prémiový vyvážený fond je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výši očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem. Časový horizont je stanovený minimálně na pět let. Fond se zaměřuje na bezrizikové státní dluhopisy z našeho regionu, dále na kvalitní firemní dluhopisy. Pro zvýšení očekávaného výnosu a současně zachování nižšího stupně rizika jsou pečlivě vybírány i akciové tituly. Fond je optimální variantou pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio. Fond je aktivně řízen, čímž může investor dosáhnout vyššího zhodnocení.
Základní údaje
ISIN | IE00BGLNMD67 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 3. 12. 2013 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 11,3400 Eur (23. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 19 785 503 Eur (31. 1. 2018) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,05 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | od 0 - 3 999 EUR - 3 %od 4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %od 20 000 - 39 999 EUR - 2,20 % od 40 000 EUR a více - 1,80 % |
| Poplatek za správu | 1,75 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 7,3 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 6,6 % |
| Nejhorší měsíc | -14,5 % |
| Nejlepší rok | 24,3 % |
| Nejhorší rok | -21,7 % |
Graf Generali Prémiový vyvážený fond EUR, ISIN IE00BGLNMD67
Výkonnost
| Měsíc | 0,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,2 % |
| Šest měsíců | 7,7 % |
| Od začátku roku | 3,2 % |
| Rok | 8,8 % |
| Dva roky | 6,8 % / 3,3 % (p.a.) |
| Tři roky | -5,7 % / -1,9 % (p.a.) |
| Pět let | 4,7 % / 0,9 % (p.a.) |
| Od založení | 13,4 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 0,0 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,0 % |
| Šest měsíců | 10,1 % |
| Od začátku roku | 5,4 % |
| Rok | 16,8 % |
| Dva roky | 10,9 % / 5,3 % (p.a.) |
| Tři roky | -7,8 % / -2,7 % (p.a.) |
| Pět let | 2,8 % / 0,5 % (p.a.) |
| Od založení | 4,1 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -4,3 % |
|---|---|
| 2017 | 4,4 % |
| 2016 | 4,3 % |
| 2015 | -0,6 % |
Další třídy fondu
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Generali Prémiový vyvážený fond EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.