BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc
Popis
Cílem fondu je maximalizovat výnosy z investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu. Fond investuje alespoň 70 % svého celkového jmění do vlastnických podílů (např. akcií) společností se sídlem nebo hlavním podnikáním ve Spojených státech. Fond klade zvláštní důraz na vlastnické podíly ve společnostech, kde podle názoru investičního poradce jejich tržní cena neodpovídá jejich podkladní hodnotě. Investiční poradce má možnost uvažovat o výběru investic fondu a přitom může brát v potaz Russell 1000 Value Index.
Základní údaje
ISIN | LU0072461881 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | BlackRock Inc |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 8. 1. 1997 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 102,68 USD (24. 3. 2023) |
| Majetek fondu | 638 762 453 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 20,5 % |
| Nejlepší měsíc | 23,6 % |
| Nejhorší měsíc | -35,2 % |
| Nejlepší rok | 77,4 % |
| Nejhorší rok | -47,2 % |
Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881
Výkonnost
| Měsíc | -7,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,2 % |
| Šest měsíců | 3,3 % |
| Od začátku roku | -4,9 % |
| Rok | -11,5 % |
| Dva roky | -3,9 % / -2,0 % (p.a.) |
| Tři roky | 65,9 % / 18,4 % (p.a.) |
| Pět let | 22,6 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založení | 349,6 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -8,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -7,5 % |
| Šest měsíců | -10,0 % |
| Od začátku roku | -7,4 % |
| Rok | -13,4 % |
| Dva roky | -4,4 % / -2,2 % (p.a.) |
| Tři roky | 42,5 % / 12,5 % (p.a.) |
| Pět let | 31,2 % / 5,6 % (p.a.) |
Roční výkonnost
| 2018 | -10,3 % |
|---|---|
| 2017 | 7,2 % |
| 2016 | 16,4 % |
| 2015 | -8,4 % |
| 2014 | 9,3 % |
| 2013 | 37,6 % |
| 2012 | 9,8 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 1,35 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 6,77 % |
| Japonsko | 2,18 % |
| Severní Amerika | 77,68 % |
| Spojené království | 12,04 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,84 % |
| Energetika | 8,64 % |
| Finanční služby | 23,31 % |
| Komunikace | 6,58 % |
| Necyklické zboží | 9,11 % |
| Průmysl | 5,31 % |
| Služby | 3,15 % |
| Technologie | 15,30 % |
| Základní suroviny | 1,07 % |
| Zdravotnictví | 21,68 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.