Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management
Popis
Cílem Podfondu je překonat v investičním horizontu 5 let referenční ukazatel MSCI Europe (s reinvesticí dividend); zároveň se Podfond snaží udržet úroveň pohybů nahoru a dolů v hodnotě svých aktiv v čase ("volatilita") nižší, než kolik činí úroveň referenčního ukazatele. K dosažení tohoto cíle se bude portfolio Podfondu vytvářet ve dvou krocích takto. Zaprvé se Podfond po uplatnění filtru likvidity nejprve snaží vyloučit z investiční sféry cenné papíry se slabou základní kvalitou (systematická multikriteriální analýza založená na rozvahách a výkazech o příjmech společností). Za druhé provádí Podfond proces kvantitativní optimalizace na zkráceném seznamu akcií s cílem vystavět portfolio s nízkou volatilitou.
Základní údaje
ISIN | LU0755949921 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 13. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 188,11 Eur (13. 5. 2025) |
| Majetek fondu | 717 016 932 Eur (11. 9. 2024) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,75 % |
|---|
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 12,3 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 16,8 % |
| Nejhorší měsíc | -30,5 % |
| Nejlepší rok | 36,5 % |
| Nejhorší rok | -20,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR, ISIN LU0755949921
Výkonnost
| Měsíc | 8,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 0,4 % |
| Šest měsíců | 8,2 % |
| Od začátku roku | 7,6 % |
| Rok | 8,8 % |
| Dva roky | 11,3 % / 5,5 % (p.a.) |
| Tři roky | 17,8 % / 5,6 % (p.a.) |
| Pět let | 44,0 % / 7,6 % (p.a.) |
| Od založení | 87,1 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 7,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 0,0 % |
| Šest měsíců | 6,7 % |
| Od začátku roku | 6,6 % |
| Rok | 9,5 % |
| Dva roky | 18,6 % / 8,9 % (p.a.) |
| Tři roky | 18,8 % / 5,9 % (p.a.) |
| Pět let | 31,0 % / 5,6 % (p.a.) |
| Od založení | 80,3 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -9,4 % |
|---|---|
| 2017 | 6,8 % |
| 2016 | -0,6 % |
| 2015 | 15,8 % |
| 2014 | 7,7 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Evropa (rozvinuté státy) | 76,39 % |
| Severní Amerika | 1,40 % |
| Spojené království | 22,21 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,57 % |
| Energetika | 3,45 % |
| Finanční služby | 15,85 % |
| Komunikace | 8,94 % |
| Necyklické zboží | 19,39 % |
| Průmysl | 15,83 % |
| Služby | 4,11 % |
| Technologie | 3,95 % |
| Základní suroviny | 4,77 % |
| Zdravotnictví | 18,15 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.