FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.Investiční zásady: Fond investuje do řady tříd cenných papírů, včetně korporátních a státních dluhopisů nad a pod investičním stupněm, protiinflačních cenných papírů, podílů, deviz, nemovitostí, komodit kdekoli ve světě, a to včetně rozvojových trhů.Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG).Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:dluhopisy s ratingem pod investičním stupněm: až 40 %;čínské akcie třídy A a B (přímo a/nebo nepřímo): méně než 30 %;akcie: až 80 %;vhodné REIT, infrastrukturní cenné papíry a expozice vůči vhodným komoditám: méně než 80 % (v součtu);státní, korporátní, inflační dluhopisy a dluhopisy z rozvíjejících se trhů: až 100 %;hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %;zajištěné a sekuritizované dluhopisy: až 15 %;SPAC: méně než 5 %;nástroje na peněžním trhu: více než 10 %;rizikové cenné papíry: až 10 %.Fond může také investovat do jiných podřízených finančních dluhů a prioritních podílů.Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu makroekonomickou, tržní a fundamentální analýzu společnosti s cílem flexibilně alokovat investice mezi jednotlivé třídy aktiv a geografické oblasti na základě potenciálu vykazovat růst kapitálu a zisků v rámci portfolia.Investiční manažer se snaží identifikovat investiční příležitosti, které budou využívat různé inflační režimy, jako je deflace, dezinflace, stagflace a inflace, které jsou výsledkem časových změn v globálním ekonomickém a sociálním prostředí. Příklady takových investic mohou zahrnovat odvětví a regiony, které dokážou být imunní vůči ekonomickým a inflačním šokům, devízy, které mohou využívat různé inflační režimy, a společnosti, jejichž obchodní model využívá proměnlivou inflaci.Investiční manažer zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity.Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“ a v dodatku Udržitelnost.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely (včetně derivátů, které se zaměřují na akcie, úvěry, úrokové sazby a měnu). Referenční hodnota: Žádný.
Základní údaje
ISIN | LU1808853235 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 25. 4. 2018 |
---|---|
Aktuální cena PL | 8,9970 Eur (6. 5. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,5 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 2,9 % |
Nejhorší měsíc | -2,1 % |
Graf FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU1808853235
Výkonnost
Měsíc | -0,3 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,2 % |
Od začátku roku | 3,4 % |
Od založení | 4,2 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -1,5 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,5 % |
Od začátku roku | 4,5 % |
Od založení | 6,4 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 0,29 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 1,43 % |
Asie (rozvinuté státy) | 0,92 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 0,11 % |
Latinská Amerika | 0,26 % |
Severní Amerika | 13,76 % |
Spojené království | 83,16 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.