FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-EUR (hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je maximalizovat výnosnost prostřednictvím růstu kapitálu a příjmů.Fond bude investovat nejméně 70 % do širokého spektra dluhopisů emitentů z celého světa.Fond využívá přístup aktivní alokace aktiv, který může zahrnovat investice do vysoce úročených nástrojů.Fond využívá strategii výběru špičkových společností. Nejméně 70 % bude investováno do cenných papírů, které mají udržitelné vlastnosti. Za udržitelné vlastnosti se považují mj. efektivní a účinnější řešení environmentálních a sociálních otázek („ESG“). Emitent tyto charakteristiky splňuje, pokud má hodnocení ESG nad minimální hodnotou stanovenou čas od času investičním manažerem.Investiční manažer posoudí hodnocení cenných papírů a emitentů na základě kvantitativních a kvalitativních vyhodnocení jejich udržitelných vlastností.Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví.Investice nemusejí splňovat minimální požadavky na rating.Fond může také investovat do emitentů, kteří vykazují zlepšující se udržitelné vlastnosti.Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond bude investovat méně než 30 % do hybridních dluhopisů a podmíněně konvertibilních dluhopisů, přičemž méně než 20 % bude investováno do podmíněně konvertibilních dluhopisů.Fond může investovat až 10 % přímo do kontinentálních čínských dluhopisů (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %).Fond může využívat deriváty nebo komplexní derivátové nástroje pro dosažení svých investičních cílů v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může využívat deriváty, mimo jiné futures, forwardy, opce a swapy, k dosažení nepřímé expozice vůči hlavním aktivům uvedeným výše, k vytvoření dodatečného kapitálu nebo příjmu v souladu s rizikovým profilem fondu, nebo s cílem snížení rizika či nákladů.Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry.Dlouhé a krátké aktivní měnové pozice nemusí korelovat s pozicemi podkladových cenných papírů držených fondem.Fond je aktivně spravován a pouze pro srovnávací účely se odkazuje na index ICE BofAML Q944 Custom Index Hedged to USD.Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkům.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU0594301060 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 8. 3. 2011 |
---|---|
Aktuální cena PL | 9,0690 Eur (6. 5. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 3,5 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,00 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 4,5 % |
Nejlepší měsíc | 4,0 % |
Nejhorší měsíc | -6,0 % |
Nejlepší rok | 3,9 % |
Nejhorší rok | -18,1 % |
Graf FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-EUR (hedged), ISIN LU0594301060
Výkonnost
Měsíc | -0,4 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,1 % |
Šest měsíců | 4,4 % |
Od začátku roku | -0,8 % |
Rok | 1,1 % |
Dva roky | -4,6 % / -2,3 % (p.a.) |
Tři roky | -14,2 % / -5,0 % (p.a.) |
Od založení | -11,2 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -1,5 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,4 % |
Šest měsíců | 6,7 % |
Od začátku roku | 0,3 % |
Rok | 8,0 % |
Dva roky | -3,3 % / -1,7 % (p.a.) |
Tři roky | -17,0 % / -6,0 % (p.a.) |
Od založení | -18,5 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 19,11 % |
Ostatní | 40,28 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,78 % |
Vládní dluhopisy | 39,06 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-EUR (hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.