FF - Global Inflation-linked Bond Fund E-ACC-EUR (hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit atraktivní reálnou úroveň příjmů a růst kapitálu. Reálný příjem je příjem po očištění o inflaci.Fond bude investovat alespoň 70 % do dluhopisů vázaných na inflaci, nominálních dluhopisů a dalších dluhopisů emitentů z celého světa, napříč rozvinutými a rozvíjejícími se trhy.Fond využívá celou řadu strategií, mimo jiné na globálních trzích vázaných na inflaci, trzích úrokových sazeb a úvěrových trzích. Mezi tyto strategie patří výnosové křivky, střídání sektorů, výběr cenných papírů, řízení relativní hodnoty a řízení durace.Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Investice fondu zahrnují aktiva investičního i neinvestičního stupně.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje, a může investovat méně než 30 % do nástrojů peněžního trhu a bankovních vkladů, až 25 % do konvertibilních dluhopisů a až 10 % do akcií a dalších práv na účast.Fond může využívat deriváty nebo komplexní derivátové nástroje či strategie pro dosažení svých investičních cílů v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond bude využívat deriváty, mimo jiné swapy úrokové sazby, inflační swapy a měnové deriváty, k dosažení nepřímé expozice vůči hlavním aktivům uvedeným výše, k vytvoření dodatečného kapitálu nebo příjmu v souladu s rizikovým profilem fondu, nebo s cílem snížení rizika či nákladů.Investice mohou být prováděny v jiných měnách než v referenční měně fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od měny, ve které jsou denominovány investice.Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry.Dlouhé a krátké aktivní měnové pozice nemusí korelovat s pozicemi podkladových cenných papírů držených fondem.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na index Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index („benchmark“). Investiční manažer má širokou míru volnosti ve výběru složení portfolia fondu. Může využívat expozice, které nejsou zahrnuty v benchmarku nebo se od benchmarku liší váhou. Proto není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od benchmarku odchýlit. Investiční manažer může stanovit interní pokyny, které mohou zahrnovat odchylky od benchmarku.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU0353649352 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 29. 5. 2008 |
---|---|
Aktuální cena PL | 11,6500 Eur (6. 5. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,5 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 4,3 % |
Nejlepší měsíc | 4,8 % |
Nejhorší měsíc | -6,9 % |
Nejlepší rok | 7,9 % |
Nejhorší rok | -10,7 % |
Graf FF - Global Inflation-linked Bond Fund E-ACC-EUR (hedged), ISIN LU0353649352
Výkonnost
Měsíc | -0,2 % |
---|---|
Tři měsíce | -0,2 % |
Šest měsíců | 1,7 % |
Od začátku roku | -1,2 % |
Rok | -0,7 % |
Dva roky | -4,7 % / -2,4 % (p.a.) |
Tři roky | -3,4 % / -1,1 % (p.a.) |
Od založení | 0,3 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -1,3 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,1 % |
Šest měsíců | 3,9 % |
Od začátku roku | -0,1 % |
Rok | 6,1 % |
Dva roky | -3,5 % / -1,7 % (p.a.) |
Tři roky | -6,6 % / -2,2 % (p.a.) |
Od založení | -8,0 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Spojené království | 100,00 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,00 % |
Ostatní | 37,10 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,13 % |
Vládní dluhopisy | 62,77 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Global Inflation-linked Bond Fund E-ACC-EUR (hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.