FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments
Popis
Cílem je generovat běžný příjem a dlouhodobý růst kapitálu a příjmů. Nejméně 70 % je investováno do akcií a dluhopisů denominovaných v EUR. Investuje nejméně 30 % a nejvýše 60 % celkových aktiv do akcií. Zbývající část prostředků (nejméně 40 %, nejvýše 70 %) investuje do dluhopisů. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.
Základní údaje
ISIN | LU0261950553 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 17,0500 Eur (6. 5. 2024) |
| Majetek fondu | 181 387 897 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,53 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,00 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 8,7 % |
| Nejlepší měsíc | 10,7 % |
| Nejhorší měsíc | -21,3 % |
| Nejlepší rok | 40,5 % |
| Nejhorší rok | -33,2 % |
Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553
Výkonnost
| Měsíc | 0,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,8 % |
| Šest měsíců | 7,2 % |
| Od začátku roku | 1,4 % |
| Rok | 6,8 % |
| Dva roky | 3,5 % / 1,7 % (p.a.) |
| Tři roky | -0,7 % / -0,2 % (p.a.) |
| Pět let | 6,3 % / 1,2 % (p.a.) |
| Od založení | 70,5 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -0,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,1 % |
| Šest měsíců | 9,5 % |
| Od začátku roku | 2,5 % |
| Rok | 14,1 % |
| Dva roky | 4,8 % / 2,4 % (p.a.) |
| Tři roky | -4,0 % / -1,3 % (p.a.) |
| Pět let | 3,3 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založení | 49,7 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -10,9 % |
|---|---|
| 2017 | 6,3 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 8,5 % |
| 2014 | 7,7 % |
| 2013 | 13,1 % |
| 2012 | 23,2 % |
| 2011 | -7,5 % |
| 2010 | 8,2 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,07 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 66,06 % |
| Japonsko | 0,01 % |
| Severní Amerika | 0,04 % |
| Spojené království | 33,81 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,55 % |
| Energetika | 4,24 % |
| Finanční služby | 28,02 % |
| Komunikace | 6,26 % |
| Necyklické zboží | 14,32 % |
| Nemovitosti | 1,91 % |
| Průmysl | 14,96 % |
| Služby | 5,86 % |
| Technologie | 4,38 % |
| Základní suroviny | 2,40 % |
| Zdravotnictví | 8,10 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.