Jak obchoduje Joe Ross: základem jsou formace

Všechny formace Joe Rosse jsou detailněji popsány v jeho knihách Trading by the book, Trading by the minute, Day tradind, Trading the Ross hook a Trading is a business.

Jeho úspěch jako tradera je svědectvím o spolehlivosti těchto časem otestovaných formací, o kterých se v právě započaté sérii článků dozvíte více. Rozpoznání těchto základních formací mu po mnoho let umožnilo ziskově obchodovat na trzích futures.

Formace pro úspěch

V následujících článcích vám ukážeme několik Joeových velmi účinných formací pro obchodování v jakémkoliv časovém rámci. Tyto cenové formace patří mezi jeho hlavní vstupní signály a jsou ideální pro pochopení základních principů interpretace grafů.

Jeho hlavními vstupními signály jsou ty následující, které mají z toho důvodu největší prioritu. Všechny jsou odvozeny z denních čárkových grafů:

• proražení trading range (obchodního rozpětí),
• proražení formace 1-2-3 high nebo low,
• proražení formace Ross Hook (Rossův výběžek),
• proražení formace Ledge (římsa).

Každý z těchto vstupních signálů je odvozen z toho, čemu Joe říká "zákon grafů".
Začněme formací 1-2-3 high a low.

Formace 1-2-3 Highs and Lows

Vrchol 1 high se vytvoří, když:

• předchozí pohyb vzhůru ustal a ceny začaly opět klesat,
• je identifikován jako poslední čárka, která vytvořila nové high na aktuální rostoucí "noze" posledního růstového swingu.

Nohy a swingy jsou definovány takto:

Vrchol 1 low se vytvoří, když:

• předchozí pohyb dolů ustal a ceny začaly opět růst.
• je identifikován jako poslední čárka, která vytvořila nové low v aktuální klesající "noze" posledního poklesového swingu.

Vrchol 2 formace 1-2-3 high je vytvořen, jakmile došlo k úplné korekci. Úplná korekce znamená, že při pohybu cen vzhůru z potenciálního vrcholu 2 musí vzniknout čárka, která vytvoří jak vyšší (higher) high, tak vyšší (higher) low, než čárka předcházející, nebo musí vzniknout kombinace maximálně 3 čárek, která vytvoří takové higher high a higher low. Tato higher high a higher low mohou vzniknout v libovolném pořadí. V případě více než tří čárek vzniká tzv. congestion ("zahuštění").

Vrchol číslo 2 formace 1-2-3 low je vytvořen, jakmile došlo k úplné korekci. Úplná korekce znamená, že při pohybu cen dolů z potenciálního vrcholu 2 musí vzniknout čárka, která vytvoří jak lower high, tak lower low, než čárka předcházející, nebo musí vzniknout kombinace maximálně 3 čárek, která vytvoří takové lower high a lower low. Tato lower high a lower low mohou vzniknout v libovolném pořadí. V případě více než tří čárek opět vzniká congestion.

Vrchol číslo 3 formace 1-2-3 low je identifikován, když došlo k úplné korekci (full correction). Úplná korekce znamená, že při pohybu cen vzhůru z potenciálního vrcholu 3 musí vzniknout alespoň jedna čárka, ale ne více než 2 čárky, které vytvoří jak higher low, tak higher high, než čárka předcházející.

Vrchol číslo 3 formace 1-2-3 high je identifikován, když došlo k úplné korekci. Úplná korekce znamená, že při pohybu cen dolů z potenciálního vrcholu 3 musí vzniknout alespoň jedna čárka, ale ne více než 2 čárky, které vytvoří jak nižší (lower) low, tak nižší (lower) high, než čárka předcházející.

Celá formace 1-2-3 high nebo low se stává neplatnou, pokud se jakákoliv následná čárka vyrovná nebo překročí vrchol 1.

Typická formace 1-2-3 high vzniká na konci uptrendového trhu. Ceny v typickém případě vytvoří poslední high (1), pokračují poklesem do vrcholu (2), kde začne korekce směrem vzhůru; pak dále rostou až do bodu, ze kterého opět nastoupí jejich pokles, čímž vytvoří bod zvratu (3).
Při pohybu z vrcholu 1 do vrcholu 2 se může vytvořit jedna nebo i více čárek (bar), a stejně tak i při pohybu z vrcholu 2 do 3. Než je možné označit vrcholy 2 a 3, musí dojít k ukončené korekci.

Typická formace 1-2-3 low vzniká na konci downtrendového trhu. Ceny v typickém případě vytvoří poslední low (1), pokračují růstem do vrcholu (2), kde začne korekce směrem dolů; pak dále klesají až do bodu, ze kterého opět nastoupí jejich růst, čímž vytvoří bod zvratu (3). Při pohybu z vrcholu 1 do vrcholu 2 se může vytvořit jedna nebo i více čárek, a stejně tak i při pohybu z vrcholu 2 do 3. Než je možné označit vrcholy 2 a 3, musí dojít k ukončené korekci.

Další formace budou následovat v pokračováních seriálu.

Co si o technikách a obchodních metodách Joe Rosse myslíte? Znáte některou z jeho knih? Zúčastnili jste se jeho dubnového semináře v Praze? Chystáte se na jeho listopadový seminář?