ERSTE STOCK VALUE (CZK) – Erste AM ČR
Popis
ERSTE STOCK VALUE (CZK) je aktivně spravovaný globální akciový fond zaměřující se na tzv. „mid-cap value“ – „hodnotové“ akcie. Hodnotový přístup k investování se zaměřuje na trhem aktuálně podhodnocené akcie, kdy se jejich tržní cena pohybuje pod odhadovanou vnitřní hodnotou. Investiční nápady vznikají na základě fundamentální analýzy. Sektorové složení portfolia má vyšší zastoupení firem, které těží z inflačního prostředí.
Základní údaje
ISIN | AT0000A2STH3 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 28. 10. 2021 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 91,0600 Kč (26. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 1 123 893 008 Kč (26. 4. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,10 % |
|---|---|
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Poplatek za správu | 1,80% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 19,3 % |
| Nejlepší měsíc | 14,4 % |
| Nejhorší měsíc | -13,7 % |
| Nejlepší rok | 12,9 % |
| Nejhorší rok | -15,5 % |
Graf ERSTE STOCK VALUE (CZK), ISIN AT0000A2STH3
Výkonnost
| Měsíc | -0,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,8 % |
| Šest měsíců | 10,9 % |
| Od začátku roku | 0,0 % |
| Rok | 6,6 % |
| Dva roky | -1,2 % / -0,6 % (p.a.) |
| Od založení | -8,9 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 33,24 % |
| Severní Amerika | 59,20 % |
| Spojené království | 5,11 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,37 % |
| Energetika | 10,72 % |
| Finanční služby | 23,55 % |
| Komunikace | 6,23 % |
| Necyklické zboží | 6,01 % |
| Nemovitosti | 8,11 % |
| Průmysl | 11,47 % |
| Služby | 2,62 % |
| Technologie | 2,85 % |
| Základní suroviny | 4,82 % |
| Zdravotnictví | 8,24 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
ERSTE STOCK VALUE (CZK) – Erste AM ČR - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.