CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR – Credit Suisse AM
Popis
Cílem fondu je dosáhnout co možná nejvyššího celkového výnosu v EUR, a to investováním akcií s fixním nebo variabilním výnosem.
Základní údaje
ISIN | LU0091100973 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 30. 10. 1998 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 205,65 Eur (24. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 317 574 400 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,90 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,7 % |
| Nejlepší měsíc | 11,3 % |
| Nejhorší měsíc | -21,1 % |
| Nejlepší rok | 35,0 % |
| Nejhorší rok | -24,9 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR, ISIN LU0091100973
Výkonnost
| Měsíc | -1,5 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,5 % |
| Šest měsíců | 10,4 % |
| Od začátku roku | 2,7 % |
| Rok | 8,4 % |
| Dva roky | 2,7 % / 1,4 % (p.a.) |
| Tři roky | 1,4 % / 0,5 % (p.a.) |
| Pět let | 13,9 % / 2,6 % (p.a.) |
| Od založení | 105,7 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -2,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 4,4 % |
| Šest měsíců | 13,0 % |
| Od začátku roku | 4,8 % |
| Rok | 16,6 % |
| Dva roky | 6,6 % / 3,2 % (p.a.) |
| Tři roky | -1,0 % / -0,3 % (p.a.) |
| Pět let | 11,7 % / 2,2 % (p.a.) |
Roční výkonnost
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,0 % |
| 2014 | 8,6 % |
| 2013 | 5,0 % |
| 2012 | 11,0 % |
| 2011 | -5,6 % |
| 2010 | 12,7 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,48 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,20 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,91 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 32,09 % |
| Japonsko | 5,75 % |
| Latinská Amerika | 1,05 % |
| Severní Amerika | 43,58 % |
| Spojené království | 2,77 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,67 % |
| Energetika | 3,78 % |
| Finanční služby | 15,01 % |
| Komunikace | 6,30 % |
| Necyklické zboží | 6,96 % |
| Nemovitosti | 6,76 % |
| Průmysl | 11,82 % |
| Služby | 2,77 % |
| Technologie | 21,01 % |
| Základní suroviny | 4,33 % |
| Zdravotnictví | 9,58 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR – Credit Suisse AM - Diskuze
9. 5. 2002 15:08 | dittrich
Zobrazen 1 komentář