NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners
Popis
Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Shanghai-Hong Kong Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry.
Základní údaje
ISIN | LU0119195963 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 23. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1 863,37 Eur (29. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 820 317 201 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,51 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,20 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,2 % |
| Nejlepší měsíc | 10,7 % |
| Nejhorší měsíc | -18,8 % |
| Nejlepší rok | 31,2 % |
| Nejhorší rok | -15,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963
Výkonnost
| Měsíc | -1,7 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,5 % |
| Šest měsíců | 13,5 % |
| Od začátku roku | 3,0 % |
| Rok | 11,4 % |
| Dva roky | 4,9 % / 2,4 % (p.a.) |
| Tři roky | 2,6 % / 0,9 % (p.a.) |
| Pět let | 20,9 % / 3,9 % (p.a.) |
| Od založení | 39,4 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -2,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,0 % |
| Šest měsíců | 15,8 % |
| Od začátku roku | 4,9 % |
| Rok | 19,3 % |
| Dva roky | 7,3 % / 3,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 0,0 % / 0,0 % (p.a.) |
| Pět let | 18,5 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založení | 29,7 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,13 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,94 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,62 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 14,73 % |
| Japonsko | 6,69 % |
| Latinská Amerika | 1,17 % |
| Severní Amerika | 59,95 % |
| Spojené království | 3,58 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,58 % |
| Energetika | 2,72 % |
| Finanční služby | 15,73 % |
| Komunikace | 7,59 % |
| Necyklické zboží | 7,74 % |
| Nemovitosti | 2,07 % |
| Průmysl | 9,60 % |
| Služby | 1,41 % |
| Technologie | 26,43 % |
| Základní suroviny | 3,84 % |
| Zdravotnictví | 12,30 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.