Flexible Portfolio July EUR – ČSOB AM
Popis
Flexible Portfolio July se snaží dosahovat výnosu přímým či nepřímým investováním (prostřednictvím fondů) převážně do celosvětového výběru akcií a dluhopisů. Každý rok na začátku období (první pracovní den července belgických bank) se snaží fond investovat stejné množství prostředků jak do akcií, tak do dluhopisů. Minimálně měsíčně se provádí úprava váhy podle matematického modelu, který bere v úvahu různé parametry.
Základní údaje
ISIN | BE6278667512 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 1. 7. 2015 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1 078,81 Eur (24. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 468 940 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,00 % |
|---|---|
| Minimální investice | 200 EUR |
| Vstupní poplatek | 2 % |
| Výstupní poplatek | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 12,9 % |
| Nejlepší měsíc | 7,0 % |
| Nejhorší měsíc | -21,7 % |
| Nejlepší rok | 27,2 % |
| Nejhorší rok | -22,1 % |
Graf Flexible Portfolio July EUR, ISIN BE6278667512
Výkonnost
| Měsíc | -1,5 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,6 % |
| Šest měsíců | 14,0 % |
| Od začátku roku | 6,8 % |
| Dva roky | 2,6 % / 1,3 % (p.a.) |
| Tři roky | 0,3 % / 0,1 % (p.a.) |
| Pět let | 7,5 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založení | 7,9 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -2,0 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 7,6 % |
| Šest měsíců | 16,7 % |
| Od začátku roku | 9,0 % |
| Dva roky | 6,4 % / 3,2 % (p.a.) |
| Tři roky | -2,0 % / -0,7 % (p.a.) |
| Pět let | 5,4 % / 1,1 % (p.a.) |
| Od založení | -0,1 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -11,0 % |
|---|---|
| 2017 | 5,5 % |
| 2016 | 5,1 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,45 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,40 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,33 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 41,90 % |
| Japonsko | 6,16 % |
| Latinská Amerika | 0,90 % |
| Severní Amerika | 34,19 % |
| Spojené království | 4,92 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,77 % |
| Energetika | 7,53 % |
| Finanční služby | 23,39 % |
| Komunikace | 2,49 % |
| Necyklické zboží | 4,94 % |
| Nemovitosti | 1,34 % |
| Průmysl | 10,72 % |
| Služby | 2,26 % |
| Technologie | 17,39 % |
| Základní suroviny | 7,18 % |
| Zdravotnictví | 9,99 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Flexible Portfolio July EUR – ČSOB AM - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.