NN (L) International Slovak Bond (EUR) – NN Investment Partners
Popis
Cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v eurech. Fond investuje především do likvidních slovenských dluhopisů denominovaných v eurech, jejichž kreditní kvalita spadá do investičního stupně. Průměrná modifikovaná durace portfolia se pohybuje v rozpětí od 3 do 7 let. Srovnávacím indexem podfondu je vážený index slovenských státních dluhopisů SDXGroup s průměrnou modifikovanou durací 5 let. Podfond je od 1.1.2009 denominovaný v eurech.
Základní údaje
ISIN | LU1134493573 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 31. 7. 2003 |
|---|---|
| Datum zrušení | 1. 5. 2022 |
| Aktuální cena PL | 55,2000 Eur (25. 2. 2022) |
| Majetek fondu | 1 518 233 Eur (22. 2. 2022) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,32250 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 0,90% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 3,9 % |
| Nejlepší měsíc | 3,9 % |
| Nejhorší měsíc | -5,0 % |
| Nejlepší rok | 14,0 % |
| Nejhorší rok | -7,5 % |
Graf NN (L) International Slovak Bond (EUR), ISIN LU1134493573
Výkonnost
| Měsíc | -2,9 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,7 % |
| Šest měsíců | -5,6 % |
| Od začátku roku | -3,6 % |
| Rok | -4,8 % |
| Dva roky | -5,7 % / -2,9 % (p.a.) |
| Tři roky | 0,4 % / 0,1 % (p.a.) |
| Pět let | 1,4 % / 0,3 % (p.a.) |
| Od založení | 66,3 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -2,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -7,7 % |
| Šest měsíců | -8,8 % |
| Od začátku roku | -4,3 % |
| Rok | -10,1 % |
| Dva roky | -7,8 % / -4,0 % (p.a.) |
| Tři roky | -3,5 % / -1,2 % (p.a.) |
| Pět let | -7,5 % / -1,5 % (p.a.) |
| Od založení | 27,4 % |
Roční výkonnost
| 2017 | 0,0 % |
|---|---|
| 2016 | 1,4 % |
| 2015 | 2,0 % |
| 2014 | 9,1 % |
| 2013 | 2,2 % |
| 2012 | 13,1 % |
| 2011 | -1,0 % |
| 2010 | 3,6 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) International Slovak Bond (EUR) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.