IKS Balancovaný – konzervativní
Hodnota podílového listu
Aktuální hodnota podílového listu (k 25.5.):
| podílový list | 1,4268 Kč |
|---|---|
| vlastní jmění | 2 025 799 008,6000 Kč |
Legenda
Podílový fond
Filosofie fondu
Fond je určen pro ty, kteří chtějí investovat do konzervativního
smíšeného fondu s převahou dluhopisů a menším podílem zejména českých
akcií. Fond může investovat až 15 % majetku v zahraničí. Cílem fondu je
trvalý růst hodnoty ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu
(3 roky a více). Důraz je kladen na stabilní vývoj hodnoty majetku fondu
a na snahu omezit kolísání hodnoty podílových listů.
Základní údaje
| Kategorie | smíšený |
|---|---|
| ISIN | CZ0008472008 |
| Alokace | ČR + zahraničí |
| Nominál | 1 Kč |
| Podoba PL | zaknihovaná |
| Inv. horizont | 3 roky |
| Volatilita | střední |
| Prodej PL od | 16.8.2000 |
| Charakter | růstový |
| Správce | Investiční kapitálová společnost KB, a. s. |
| Depozitář | Komerční banka |
| Auditor | Deloitte & Touche |
Výkonnost
| Období | Fond | Kategorie |
| Den | -0.0400 % | -0.7890 % |
| Týden | 0.1500 % | -0.4458 % |
| Měsíc | 0.1200 % | -1.2331 % |
| Tři měsíce | -0.7400 % | -2.7960 % |
| Šest měsíců | 3.7000 % | 0.6627 % |
| Rok | 0.0000 % | -3.9748 % |
| Dva roky | 1.8900 % | -0.9603 % |
| Dva roky (p.a.) | 1.3748 % | 0.0658 % |
| Tři roky | 7.0500 % | 1.2495 % |
| Tři roky (p.a.) | 1.9174 % | 0.3456 % |
| Pět let | 5.2600 % | 62.0919 % |
| Pět let (p.a.) | 1.3938 % | -0.3207 % |
Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)
| 2010 | 1,47 % |
|---|---|
| 2009 | 4,43 % |
| 2008 | -1,24 % |
| 2007 | 1,55 % |
| 2004 | 9,73 % |
| 2003 | 5,20 % |
| 2002 | -1,11 % |
| 2001 | -1,73 % |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
IKS Balancovaný – konzervativní - diskuze
05.08.2010 20:03
Citace - anajata4 / 04.06.2010 11:22
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (anajata4 04.06.2010 11:22)
Hodnocení: 0
04.06.2010 11:22, anajata4
Hodnocení: 0
12.05.2008 09:18, jadr
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (jadr drjar@atlas.cz 17.03.2002 13:51)
Hodnocení: 0
17.03.2002 13:51, jadr drjar@atlas.cz
Hodnocení: 0
12.01.2002 13:34, jadr
Hodnocení: 0
12.12.2001 10:53, jadr
Hodnocení: 0
10.12.2001 22:37, jadr
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu ( 30.04.2001 12:53)
Hodnocení: 0
05.09.2001 15:03, TGP
Hodnocení: 0
30.04.2001 17:49
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (TGP 30.04.2001 15:45)
Hodnocení: 0
30.04.2001 16:12
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (TGP 30.04.2001 14:16)
Hodnocení: 0
30.04.2001 15:54, TGP
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu ( 24.03.2001 21:44)
Hodnocení: 0
30.04.2001 15:50, TGP
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu ( 23.10.2000 18:23)
Hodnocení: 0
30.04.2001 15:45, TGP
1. V tuto chvíli je v portfoliu fondu zhruba 20 % akcií a podílových listů akciových a indexových fondů. Vámi uváděná čísla platila na konci března, neboť podle pravidel Unie investičních společností se portfolia zveřejňují s jistým zpožděním. V dubnovém již bude akcií více.
2. Minimální zastoupení akcií počátkem jara bylo dáno našim negativním výhledem na akcie, který nyní měníme a proto část portfolia fondu přesunujeme do akcií. Myslíme si totiž, že balancovaný fond neznamená mít neustále X% v akciích a Y% v dluhopisech, ale být připraven na změny trhů a být v rámci statutu fondu vždy tam, kde je nejvyšší výnos.
3. Pohledávky: jejich výše je dána změnou zákona, podle které jsou fondy povinny účtovat nákupy a prodeje v den uskutečnění (tzv. trade date). Peníze ale na účet přicházejí až později (tzv. settlement date), podle typu cenných papírů o 2 - 5 dní. Všechny obchody se proto musí účtovat jako pohledávky a oněch 27% pohledávek k 31. březnu znamená pouze jediné - fond aktivně obchodoval a čekal, až za provedené obchody obdrží peníze.
Patrik Hochmal, IKS KB
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu ( 30.04.2001 12:58)
Hodnocení: 0
30.04.2001 14:16, TGP
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu ( 30.04.2001 12:58)
Hodnocení: 0
30.04.2001 12:58
Hodnocení: 0
Zobrazit všech 23 komentářů