Allianz Global Small Cap Equity (EUR) – Allianz Global Investors
Popis
Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií popsaných v investičním cíli. Malé společnosti jsou společnosti, u nichž tržní kapitalizace představuje maximálně 1,3násobek tržní kapitalizace největšího cenného papíru podle indexu tržní kapitalizace MSCI World Small Cap. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií než popsaných v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do rozvíjejících se trhů s omezením max. 10 % aktiv podfondu pro každou jednotlivou zemi s rozvíjejícími se trhy. Max. 15 % aktiv podfondu může být investováno do konvertibilních dluhopisů a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do podmíněných konvertibilních dluhopisů, z čehož max. 10 % může být investováno do dluhopisů s vysokým výnosem, které mají obvykle vyšší riziko a vyšší potenciál zisku. Max. 25 % aktiv podfondu může být uloženo přímo do termínovaných vkladů a/nebo (až 20 % aktiv podfondu) ve vkladech na viděnou a/nebo investováno do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do SKIPCP/SKI. Všechny dluhopisy a nástroje peněžního trhu musí mít v okamžiku získání rating alespoň B- nebo srovnatelný rating od uznávané ratingové agentury. Podfond je podle německého zákona o dani z investičních činností (GITA) klasifikován jako „akciový fond“.
Základní údaje
ISIN | LU0962745302 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Allianz Global Investors |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 13. 8. 2013 |
---|---|
Aktuální cena PL | 180,94 Eur (13. 5. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
TER | 2,11 % |
---|---|
Poplatek za správu | 1,75 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 18,3 % |
Nejlepší měsíc | 16,5 % |
Nejhorší měsíc | -14,2 % |
Nejlepší rok | 76,8 % |
Nejhorší rok | -29,2 % |
Graf Allianz Global Small Cap Equity (EUR), ISIN LU0962745302
Výkonnost
Tři měsíce | 4,1 % |
---|---|
Šest měsíců | 20,5 % |
Od začátku roku | 7,0 % |
Rok | 18,6 % |
Dva roky | 20,2 % / 9,6 % (p.a.) |
Tři roky | -1,2 % / -0,4 % (p.a.) |
Od založení | 67,4 % |
Výkonnost v CZK
Tři měsíce | 2,1 % |
---|---|
Šest měsíců | 21,4 % |
Od začátku roku | 7,2 % |
Rok | 25,5 % |
Dva roky | 20,4 % / 9,7 % (p.a.) |
Tři roky | -4,1 % / -1,4 % (p.a.) |
Od založení | 52,7 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 1,60 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,56 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 11,22 % |
Japonsko | 12,95 % |
Latinská Amerika | 1,29 % |
Severní Amerika | 62,99 % |
Spojené království | 6,88 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 15,61 % |
Energetika | 3,89 % |
Finanční služby | 12,10 % |
Komunikace | 2,33 % |
Necyklické zboží | 5,27 % |
Nemovitosti | 6,52 % |
Průmysl | 20,90 % |
Služby | 0,57 % |
Technologie | 15,13 % |
Základní suroviny | 5,63 % |
Zdravotnictví | 12,05 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Allianz Global Small Cap Equity (EUR) – Allianz Global Investors - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.