ING INTL II SLOVAK BOND
Hodnota podílového listu
Aktuální hodnota podílového listu (k 23.5.):
| podílový list | 44,5300 Sk |
|---|---|
| vlastní jmění | 121 697 387,6500 Sk |
Legenda
Podílový fond
Základní údaje
| Kategorie | dluhopisový |
|---|---|
| ISIN | LU0168927423 |
| Inv. horizont | 2 roky |
| Volatilita | nižší |
| Správce | ING Investment Management |
| Depozitář | ING Bank (Luxembourg) S.A. |
| Auditor | Ernst & Young |
Výkonnost
| Období | Fond | Kategorie |
| Den | 0.7000 % | 0.5266 % |
| Týden | 0.0000 % | 0.1393 % |
| Měsíc | 2.5900 % | 1.9530 % |
| Tři měsíce | 4.7400 % | 1.8329 % |
| Šest měsíců | 5.6900 % | 4.2570 % |
| Rok | 9.4600 % | 6.6836 % |
| Dva roky | 4.8900 % | 4.9434 % |
| Dva roky (p.a.) | 2.2113 % | 1.6503 % |
| Tři roky | - | 5.1618 % |
| Tři roky (p.a.) | - | 0.5039 % |
| Pět let | -96.5000 % | 4.2539 % |
| Pět let (p.a.) | -2.4941 % | 0.5007 % |
| Pozn. výkonnost přepočtena na Kč | ||
Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)
| 2011 | 1,66 % |
|---|---|
| 2010 | -1,38 % |
| 2007 | -2,42 % |
| 2006 | -4,75 % |
| 2005 | 0,29 % |
| 2004 | 1,67 % |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
ING INTL II SLOVAK BOND - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.