Technická analýza: domácí úloha pro zvídavé čtenáře a její řešení

Prece jen se mel ten index S&P500 ( na obrazcich ) koupit a nechat si jej od toho kvetna 2006 , jak je na obrazku , asi az do pocatku roku 2010. Nebot na obrazku je stale hodnota indexu S&P500 nad klouzavym prumerem SMA 200 , tedy stale v dlouhodobem trendu rostoucim. A je to videt , kdyz si nekdo zobrazi index S&P500 od kvetna 2006 do dnes !

Jsem také dítě odtamtud, ale nesouhlasím. Zkoušel jsem to jako Bufet, ale doba se asi zrychlila. Navíc moje psychika enní stavěná na to, aby snesla pokles hodnoty na třetinu a čekala dva roky, než se to vrátí a vyroste ještě výše. Nebo se kvalitní analýza nedá při zaměstní prostě stihout, neb na to obyčejný člověk nemá vzdělání a přístup k datům. Fakt prostě je, že nejsem investor, ale obchodník a jsem třetím rokem v černých číslech - díky CZECHWEALTHu. Školení mají pravdivá a vyplatí se. Daytrader nejsem, také nad tím vrtím hlavou, ale když to někomu jde, proč bych ho nazýval malým dítětem jen proto, že má jiný názor a jinou praxi než já? Ze stejného důvodu nebudu označovat bláhovým jiného, kdo doufá, že tu "jeho" podnik bude za třicet let (Enron). Souhlasím, že Buffet byl moudrý, stejně jako Ford. Oba byli ve správnou dobu na správném místě a konali. Co je dnes správné, budou rozhodovat asi naše děti... Uzavřel bych tento drobny flamevare asi tím, že každému sedne něco jiného a padesátník může těžko čekat 20-40 let jako Buffet, až se mu akcie zhodnotí. Proto se chová jinak.

Musí tam být korekce, jejíž dno je výše než předchozí a dále to roste.
Stanovíte si stop-loss a profit target, čili obě možnosti prodeje. Odečtete nákupní cenu od sopky a máte risk. Odečtením nákupu od targetu máte reward. A je to.

W.B. měl přinejmenším jednu výhodu. Nežil v komunisty ovládaném Československu. Když mně bylo 11, vydělával jsem si první kapesné roznášením novin o sobotách a ještě k tomu načerno. O tom, že bych mohl nějak vydělávat na akciích jsem se dozvěděl až díky kupónové privatizaci. A to ještě nebyl ten pravý trading nebo investing. Něco to hodilo, ovšem úměrně mým nulovým zkušenostem. O aktivnější množení peněz jsem se začal zajímat teprve před 4 lety. Ale hlavně, že už to mé snažení začalo přinášet ovoce.

CZECHWEALTH to je asi ustav pro experimentovani s akciemi ( = daytrading , swingtrading , scalptrading ) se stalymi bankovnimi poplatky za prodej a nakup a placeni dane 15% z vydelku 2% s akciemi a asi maji stovky uctu kazdej rok z prodeje akcii se ziskem 1% az 10% , ze kterejch museji platit dane. A taky maji kazdej rok stovky prodeju se ztratou jako kazdej trader. Warren Buffett ale uz prestal experimentovat s akciemi v 11 letech veku ! Tedy az ty deti z CZECHWEALTH budou dospeli a moudri jako Buffett , nechaji si kvalitni akcie leta , vydelaji s kazdou stovky procent a nebudou platit nikdy dane z prodeje. Co to ma za vyznam , prodavat akcie za sekundy minuty tejden a platit z tech vydelku 1% az 10% pokazde 15% dane , kdyz za 5 let muze bejt vydelek 200% bez dane , to uz doslo Buffettovi v 11 letech veku. Preju aby deti z CZECHWEALTH se stali jednou dospele a moudre jako Warren Buffett. Snad ale vetsina lidi v Cechach s akciemi neexperimentuje a drzi akcie pres rok.

U kteryho kurzu by se zmenil downtrend v uptrend ?
Jak se vypocita R/R Ratio (poměr Risku a Zisku) pro obchod ?

Chápu, že vzhledem k času na přípravu článku i načasování jeho vydání nelze připravit zadání úlohy s neutajeným tickerem. Právě proto mne napadla ta příloha v podobě anonymního CSV souboru. I tak bude těžké najít dostatek "soutěžících", protože každý je zvyklý na jiný timeframe, styl obchodování i způsob analyzování akcie. Z krátkosti grafu jsem pochopil, že půjde o sázku na swing.
Ještě mne napadá; což takhle zkusit weekly graf? Zveřejnění tickeru by nevadilo. Pak bychom mohli třeba 1x měsíčně kontrolovat naše odhady. Redakce zde zveřejňuje 1x ročně vývoj modelového portfolia z OPF, takže toto by byl takový podobný frekventovanější seriál. Bylo by to možné?
Hodně úspěchů i Vám.

Nejsem proti. Trénink neuškodí. Ovšem v tomto případě bych si řešení představoval v provedení podobném, jako na posledním grafu. Tedy vycházející ze zadání. Sám nejsem zvyklý sázet pouze na chování u jediné technické úrovně, která navíc nebyla nijak významně zdůrazněna objemem. Zde jsem si všiml spíše tvaru obratu, který mé oko (už přece jen trochu trénované) u úspěšných obratů trendu nevídá. Mám rád analýzu o trochu složitější. Swing mi dával málo prostoru kvůli poměru mého účtu a poplatků, i když se mi často dařilo trefovat poměrně přesně. Jak je vidět na tomto příkladu, několikadenní slibný růst může zmařit jedna dlouhá červená svíce. To mne nutilo sledovat vývoj i intraday a při tom se do hry dostává nežádoucí stres, který u mne způsoboval ztrátu přehledu o obchodním plánu. Často jsem pak chyboval, protože jsem postupoval v rozporu s některými závěry analýzy. Při delším tradingu se vyplatí udělat analýzu důkladněji. Zvyšuje se tím šance na pěkný zisk a hlavně snižuje pravděpodobnost neuváženého vstupu nebo předčasného ukončení obchodu. I tak mi analýza (a i samotné obchodování) nyní zabere celkově méně času, než když jsem dělal swing. A hlavně - jsem profitabilní a nervy mají pohov.:-)

Já bych v tomto okamžiku neprodával, protože jsem to prodal už v kursu 1.31 před vrcholem.

Pane Lukač,dejte něco složitějšího,na tohle mi stačila minuta a kalkulačka.

Bylo by fajn, kdyby se podobná úloha vyskytovala v každém článku, velmi jsem se těšil na oficiální rozřešení. Po bitvě budu generálem - myslím, že hodnot k analýze bylo dost, záleží na přístupu. Viděl jsem na semináři systém J.Lukace, používá toho ještě víc než ukázal na grafu a funguje to výborně. Já se snažím o co nejjednoduší užití TA, ale hlavně pro long term. Tam se snažím vystačit si se svíčkami a objemem. Proto jsem v této úloze uvažoval spíš o shortu než longu, páč poslední svíce otevřela s gapem nepotvrzeným objemem. Ale přiznávám, že v reálu bych do toho s tímto systémem nešel, zvlášť teď, kdy je to každý týden jinak.

Hammer: dekuji, pobavil jsem se ;)

Hammer: dekuji, pobavil jsem se ;)

Nechci se nějak dotknout autora, ale radši se měl poradit s českými profitujícími obchodníky. Celá úloha je bych řekl celkem mimo, už jen proto, že se nepočítá s MoneyManagementem, SL a délkou spekulace, tj. jak moc dlouhodobý je long minuty, hodiny nebo i měcíce. Asi nejlepší stránky jsou www.financnik.cz .

Jirko, diky za Vase nazory, rad si je ctu. Na rozdil od mnoha jinych maji vzdy racionalni zaklad a hlavu a patu ;)
Castecne mate pravdu, ze se graf tezko analyzuje bez moznosti dosadit sve technicke indikatory. Na druhe strane pri presne identifikaci titulu a obdobi by bylo velmi jednoduche se podivat na nasledny vyvoj a jiste 100% "tipujicih" by se trefilo a zcela presne odhadlo vyvoj.
Nicmene zamerem nebylo zkoumani toho bounce od 200MA, ale spise videt na ten silny Downtrend a prolomeni predchoziho supportu ( ten i na tomto grafu byl viditelny a identifikovatelny - 3x test cca 129+- oblasti ), ktery se nasledne po breaku stava (dle TA) silnou technickou rezistenci . A prave prvni test teto oblasti zespodu po vyznamnem downtrendu ma obrovskou pravdepodobnost uspesneho obchodu.
Takze asi tak. Preji Vam hodne obchodnich uspechu.

Už u článku se zadáním jsem napsal, že bych do toho nešel long. Tedy vývoj jsem odhadl správně. Psal jsem ovšem také, že z takovéhoto zadání se toho moc vyanalyzovat nedá. Předpokládal jsem, že řešení bude vycházet pouze z toho, co bylo v grafu zadání nakresleno. Jakékoli plovoucí průměry a indikátory jsme si nemohli doplňovat, protože k tomu je třeba znát data nalevo od grafu. A ta nedal autor k dispozici. Graf nemá dost hodnot ani na konstrukci jediného bodu 200 denní MA. Ticker byl zneviditelněn, takže nebylo možno data stáhnout ani z jiného zdroje. Pro příští domácí úlohy bych tedy navrhoval přidat do článku alespoň odkaz na soubor s daty v CSV formátu v dostatečném časovém rozsahu. Pak máme šanci použít vlastní nástroje TA a udělat skutečnou, byť čistě technickou analýzu. Takto jsme mohli zakreslit pouze poslední známou a ne příliš silnou rezistenci.