Jak obchoduje Joe Ross: proražení formace ledge

Tři ze čtyř nejvýznamnějších vstupních signálů, a tedy momentu, kdy je pro tradera ten správný čas na vstup do obchodu, jsme si popsali v minulých dílech. O proražení tzv. obchodního rozpětí si přečtete v článku Jak obchoduje Joe Ross: proražení formace Trading Range a o proražení formace 1-2-3 high nebo low a proražení vrcholu Ross Hook v článku Jak obchoduje Joe Ross: proražení formace 1-2-3 high nebo low. Dnes seriál uzavřeme čtvrtým nejvýznamnějším vstupním signálem, a to proražením formace Ledge.

Formace Ledge (římsa) může vypadat takto:

Jak je Ledge tvořena?

Sledujte korekční nebo zahuštěnou oblast, která se skládá nejméně ze 3 čárek, ale ne z více než 10 čárek.

Ledge je charakterizována 4hrannou formací high a/nebo lows, čím je plošší, tím lépe. Dokonalé čtverce jsou nejlepší.

Joe obchoduje potenciální proražení této formace ve směru předchozího trendu. Ledge se objevují pouze v průběhu trendů a jsou vlastně "odpočívadlem" před pokračováním trendu.

Když chce zjistit, která highs nebo lows by spolu mohla tvořit formaci Ledge, má Joe povoleno vrátit se nejdále k první noze předchozího tržního swingu.

Zopakujme, co jsme již napali v článku Jak obchoduje Joe Ross: základem jsou formace, a ukažme si ještě jednou, jak graficky vypadají nohy a swingy.

Následující sada čtyř nohou konstituuje 2 swingy:

Když Joe Ross definuje formaci Ledge, nemůže jít zpět o více než 1 z těchto 4 nohou.

Kdy do obchodu vstoupit a kdy ne?

Uvedená technika v podstatě dovoluje trhu, aby mu řekl, co se bude dít. V určitém smyslu jde o "straddle" - vyčkávání. Nemá to však nic společného s technikou "straddle", která se používá při obchodování opcí (obchodování opcí se věnuje náš seriál Jak na opce).

Tato technika je použitelná, protože trh se často rozhodne jít dlouho do strany, takže Joeovi umožní zachytit body, po jejichž proražení bude trend pravděpodobně pokračovat.

Tyto body označí, jakmile může pravítkem nakreslit linii přes dvě highs nebo dvě lows, která se cenově shodují. Do obchodu vstoupí pouze tehdy, když ceny prorazí Ledge tak, že projdou skrze označené high nebo low (nebo oba tyto body). Nevstoupí do něj v případě, že ceny přes jeho vstupní body vytvořily gap.

Když už je na grafu více než 10 čárek, přestane se snahou obchodovat Ledges. Počká si, až trh začne znovu trendovat nebo až se dotvoří celý Trading Range.

Jak je možné, že tato vstupní technika funguje tak dobře? Protože využívá přirozeného supportu a resistance. Jejich proražení totiž obvykle vytváří dobré momentum (hybnost). Proto by pak měl vzniknout dostatek explozivní síly, aby bylo možné realizovat profitabilní krátkodobý obchod.

Pro jasnější vysvětlení toho, co přesně Joe s touto technikou dělá, použijeme graf švýcarského franku (viz další obrázek).

Na předcházejícím obrázku by nakonec zobchodoval pouze poslední proražení formace Ledge. Bod proražení se nachází tam, kde jsme nakreslili linii spojující dvě shodná highs nebo dvě shodná lows. Nemusí však jít o absolutní high nebo low celé zahuštěné oblasti na denním cenovém grafu.

Formace Ledge by měla být používána pouze na silně trendujících trzích. Pokud se budete pokoušet ji obchodovat v rámci Trading Range, zničí vás to. Co je to silně trendující trh? Ten, který se pohybuje pod úhlem 45 stupňů nebo větším.

Více detailů o tom, jak obchoduje formace ledge na trzích futures, najdete v Joeově knize Trading is a business.

Poznámka: některé z těchto formací si mohou vzájemně konkurovat.

Co si o technikách a obchodních metodách Joe Rosse myslíte? Znáte některou z jeho knih? Zúčastnili jste se jeho dubnového semináře v Praze? Chystáte se na jeho listopadový seminář?