ERSTE STOCK VALUE – Erste AM ČR
Popis
ERSTE STOCK VALUE je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předvýběru a analýze takto identifikovaných společností podle fundamentálních a technických parametrů. Výběr akcií se provádí se zaměřením na hodnotové společnosti s malou nebo střední tržní kapitalizací. V rámci procesu tvorby portfolia se usiluje o koncentrované portfolio. Dále jsou jednotlivé akcie rovnoměrně váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se neprovádí, ale je možné. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK VALUE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním <
Základní údaje
ISIN | AT0000A2STD2 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 28. 10. 2021 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 91,9500 Eur (18. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 61 598 268 Eur (18. 4. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
Poplatky a další údaje
| Vstupní poplatek | 5,00% |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,80% p,a, |
| Výstupní poplatek | 0,00% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 17,3 % |
| Nejlepší měsíc | 12,6 % |
| Nejhorší měsíc | -12,8 % |
| Nejlepší rok | 9,1 % |
| Nejhorší rok | -14,1 % |
Graf ERSTE STOCK VALUE, ISIN AT0000A2STD2
Výkonnost
| Měsíc | 1,9 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,7 % |
| Šest měsíců | 3,2 % |
| Od začátku roku | 0,0 % |
| Rok | 1,6 % |
| Dva roky | -7,3 % / -3,7 % (p.a.) |
| Od založení | -8,1 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 2,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 4,8 % |
| Šest měsíců | 5,6 % |
| Od začátku roku | 2,2 % |
| Rok | 9,8 % |
| Dva roky | -4,0 % / -2,0 % (p.a.) |
| Od založení | -9,6 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 33,24 % |
| Severní Amerika | 59,20 % |
| Spojené království | 5,11 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,37 % |
| Energetika | 10,72 % |
| Finanční služby | 23,55 % |
| Komunikace | 6,23 % |
| Necyklické zboží | 6,01 % |
| Nemovitosti | 8,11 % |
| Průmysl | 11,47 % |
| Služby | 2,62 % |
| Technologie | 2,85 % |
| Základní suroviny | 4,82 % |
| Zdravotnictví | 8,24 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
ERSTE STOCK VALUE – Erste AM ČR - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.