NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR – NN Investment Partners
Popis
Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní údaje
ISIN | LU0273689645 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 4. 12. 2006 |
---|---|
Datum zrušení | 20. 8. 2023 |
Aktuální cena PL | 320,59 Eur (21. 2. 2023) |
Majetek fondu | 1 389 820 Eur (21. 2. 2023) |
Měsíční zpráva | zde |
Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
TER | 0,86000 % |
---|---|
Poplatek za správu | 0,35% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 18,1 % |
Nejlepší měsíc | 25,9 % |
Nejhorší měsíc | -39,1 % |
Nejlepší rok | 114,5 % |
Nejhorší rok | -58,1 % |
Graf NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR, ISIN LU0273689645
Výkonnost
Měsíc | -2,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,6 % |
Šest měsíců | -6,5 % |
Od začátku roku | 3,3 % |
Rok | -11,0 % |
Dva roky | -17,9 % / -9,4 % (p.a.) |
Tři roky | 0,1 % / 0,1 % (p.a.) |
Pět let | 11,9 % / 2,3 % (p.a.) |
Od založení | 26,0 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -3,0 % |
---|---|
Tři měsíce | -1,0 % |
Šest měsíců | -9,9 % |
Od začátku roku | 1,7 % |
Rok | -13,2 % |
Dva roky | -24,6 % / -13,2 % (p.a.) |
Tři roky | -5,2 % / -1,8 % (p.a.) |
Pět let | 4,7 % / 0,9 % (p.a.) |
Od založení | 6,8 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 9,71 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 49,61 % |
Asie (rozvinuté státy) | 28,89 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 0,48 % |
Latinská Amerika | 9,32 % |
Severní Amerika | 0,09 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 13,09 % |
Energetika | 1,47 % |
Finanční služby | 23,92 % |
Komunikace | 8,81 % |
Necyklické zboží | 7,48 % |
Nemovitosti | 2,26 % |
Průmysl | 6,52 % |
Služby | 1,57 % |
Technologie | 22,85 % |
Základní suroviny | 6,47 % |
Zdravotnictví | 5,55 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.