Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P – Generali Investments CEE
Popis
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisové část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů, jejichž struktura je obdobná jako v Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třída P. Měnové riziko je zajišťováno.
Základní údaje
ISIN | CZ0008476389 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 1. 1. 1998 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1,0374 Kč (17. 4. 2024) |
| Majetek fondu | není k dispozici |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 0,64 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 1 % |
| Poplatek za správu | 0,5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 6,8 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 5,1 % |
| Nejhorší měsíc | -11,2 % |
| Nejlepší rok | 16,9 % |
| Nejhorší rok | -16,7 % |
Graf Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P, ISIN CZ0008476389
Výkonnost
| Měsíc | 0,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,1 % |
| Šest měsíců | 7,7 % |
| Od začátku roku | 3,3 % |
| Rok | 12,2 % |
| Dva roky | 18,5 % / 8,8 % (p.a.) |
| Od založení | 3,8 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P – Generali Investments CEE - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.