Schroder ISF European Special Situations (EUR) – Schroder IM
Popis
Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Europe (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří-až pětiletého období investicemi do kmenových akcií evropských společností. Fond je aktivně spravován a investuje do společností, u kterých je investiční správce přesvědčen, že jejich budoucí vyhlídky se neodrážejí v současné ceně akcií. Fond je zaměřen obzvláště na firmy, které jsou v čele svého odvětví; provozovatele na trzích s omezenou konkurencí a vysokými překážkami vstupu na trh; nebo firmy, jejichž bohatství není úzce spojeno s ekonomickým cyklem. Zaměřuje se na hledání společností se silnými základními podniky, pevnými pozicemi na trhu, dobrými ukazateli dlouhodobého růstu a vynikajícími manažerskými týmy. Fond je spravován s ohledem na důležité faktory týkající se životního prostředí, sociální oblasti a řízení společností. To znamená, že při hodnocení společností mohou být zohledněny kupříkladu klimatické změny, výkonnost z hlediska životního prostředí, pracovní normy nebo složení správní rady, které by mohly mít vliv na jejich hodnotu. Fond může také investovat přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky. Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.
Základní údaje
ISIN | LU0246035637 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 31. 3. 2006 |
---|---|
Aktuální cena PL | 255,23 Eur (18. 4. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
TER | 1,84 % |
---|---|
Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 21,9 % |
Nejlepší měsíc | 21,9 % |
Nejhorší měsíc | -31,6 % |
Nejlepší rok | 61,9 % |
Nejhorší rok | -45,6 % |
Graf Schroder ISF European Special Situations (EUR), ISIN LU0246035637
Výkonnost
Měsíc | -2,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 7,5 % |
Šest měsíců | 18,2 % |
Od začátku roku | 3,7 % |
Rok | 9,8 % |
Dva roky | 4,7 % / 2,3 % (p.a.) |
Tři roky | 0,4 % / 0,1 % (p.a.) |
Pět let | 37,1 % / 6,5 % (p.a.) |
Od založení | 155,2 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -2,0 % |
---|---|
Tři měsíce | 9,7 % |
Šest měsíců | 21,0 % |
Od začátku roku | 5,9 % |
Rok | 18,7 % |
Dva roky | 8,3 % / 4,1 % (p.a.) |
Tři roky | -2,2 % / -0,7 % (p.a.) |
Pět let | 34,9 % / 6,2 % (p.a.) |
Od založení | 125,5 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Evropa (rozvinuté státy) | 79,78 % |
Severní Amerika | 1,65 % |
Spojené království | 18,57 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 3,35 % |
Finanční služby | 2,34 % |
Necyklické zboží | 5,46 % |
Průmysl | 40,07 % |
Technologie | 17,39 % |
Základní suroviny | 9,83 % |
Zdravotnictví | 21,57 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Schroder ISF European Special Situations (EUR) – Schroder IM - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.