FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit příjem a růst kapitálu.Fond bude investovat nejméně 70 % do dluhopisů investičního a subinvestičního stupně na rozvíjejících se trzích a peněžních prostředků denominovaných v místní měně. Fond může také investovat do dluhopisů z rozvíjejících se trhů, které nejsou denominovány v místní měně.Fond může investovat až 25 % do firemních dluhopisů emitentů z rozvíjejících se trhů.Investice se budou uskutečňovat mimo jiné v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, Africe, východní Evropě (včetně Ruska) a na Blízkém východě.Fond může investovat více než 10 % do dluhopisů emitovaných nebo zaručených jakoukoli jednotlivou zemí (včetně vlády, veřejného nebo místního úřadu nebo národním průmyslem dané země), jejichž úvěrový rating je pod investičním stupněm.Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond může investovat až 10 % přímo do kontinentálních čínských dluhopisů vedených nebo obchodovaných na jakémkoli způsobilém trhu v Číně (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %).Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.Investice mohou být prováděny v jiných měnách než v referenční měně fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od měny, ve které jsou denominovány investice.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na index JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified („benchmark“). Investiční manažer má širokou míru volnosti ve výběru složení portfolia fondu. Může využívat expozice, které nejsou zahrnuty v benchmarku nebo se od benchmarku liší váhou. Proto není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od benchmarku odchýlit. Investiční manažer může stanovit interní pokyny, které mohou zahrnovat odchylky od benchmarku.Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkům.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU0900494534 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 12. 4. 2013 |
---|---|
Aktuální cena PL | 6,3650 Eur (27. 3. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 3,5 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,20 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 7,8 % |
Nejlepší měsíc | 10,9 % |
Nejhorší měsíc | -6,8 % |
Nejlepší rok | 5,8 % |
Nejhorší rok | -13,4 % |
Graf FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR, ISIN LU0900494534
Výkonnost
Měsíc | 0,3 % |
---|---|
Tři měsíce | -0,8 % |
Šest měsíců | 2,9 % |
Od začátku roku | -1,3 % |
Rok | 2,1 % |
Dva roky | -1,2 % / -0,6 % (p.a.) |
Tři roky | -6,6 % / -2,3 % (p.a.) |
Od založení | -5,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | 0,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,7 % |
Šest měsíců | 6,5 % |
Od začátku roku | 1,1 % |
Rok | 9,0 % |
Dva roky | 1,5 % / 0,8 % (p.a.) |
Tři roky | -9,9 % / -3,4 % (p.a.) |
Od založení | -12,2 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,22 % |
Ostatní | 32,86 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,34 % |
Vládní dluhopisy | 63,57 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.