FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit příjem a růst kapitálu.Fond bude investovat nejméně 70 % do firemních dluhopisů z celého světa s investičním ratingem.Fond využívá strategii tematické udržitelnosti a aktivně vybírá cenné papíry emitentů, kteří se snaží snižovat emise uhlíku. Nejméně 70 % bude investováno do cenných papírů, které mají udržitelné vlastnosti. Za udržitelné vlastnosti se považují mj. efektivní a účinnější řešení environmentálních a sociálních otázek („ESG“). Emitent tyto vlastnosti splňuje, pokud má hodnocení ESG nad minimální hodnotou stanovenou čas od času investičním manažerem.Investiční manažer posoudí hodnocení cenných papírů a emitentů na základě kvantitativních a kvalitativních vyhodnocení jejich udržitelných vlastností.Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví.Cílem fondu bude dosáhnout nižší úrovně emisí oxidů uhlíku v porovnání s širším trhem.Fond může také investovat do emitentů, kteří vykazují zlepšující se udržitelné vlastnosti.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.Fond může investovat až 10 % přímo do kontinentálních čínských dluhopisů vedených nebo obchodovaných na jakémkoli způsobilém trhu v Číně (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %).Fond bude investovat méně než 30 % do hybridních dluhopisů a podmíněně konvertibilních dluhopisů, přičemž méně než 20 % bude investováno do podmíněně konvertibilních dluhopisů.Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index („benchmark“). Investiční manažer má širokou míru volnosti ve výběru složení portfolia fondu. Může využívat expozice, které nejsou zahrnuty v benchmarku nebo se od benchmarku liší váhou. Proto není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od benchmarku odchýlit. Investiční manažer může stanovit interní pokyny, které mohou zahrnovat odchylky od benchmarku.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU2111945700 |
---|---|
Měna | CZK |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 5. 2. 2020 |
---|---|
Aktuální cena PL | 954,90 Kč (18. 4. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
TER | 1,09 % |
---|---|
Poplatek za správu | 0,75 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,1 % |
Nejlepší měsíc | 7,1 % |
Nejhorší měsíc | -5,9 % |
Nejlepší rok | 9,7 % |
Nejhorší rok | -18,3 % |
Graf FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged), ISIN LU2111945700
Výkonnost
Měsíc | -1,2 % |
---|---|
Tři měsíce | -0,7 % |
Šest měsíců | 6,6 % |
Od začátku roku | -2,0 % |
Rok | 3,5 % |
Dva roky | 2,1 % / 1,1 % (p.a.) |
Tři roky | -6,2 % / -2,1 % (p.a.) |
Od založení | -2,6 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.