BGF Global Corporate Bond (USD) – BlackRock Inc
Popis
Cílem fondu je maximalizovat výnosy z vašich investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu. Fond investuje alespoň 70 % svého celkového jmění do fixovaných výnosových (FI) cenných papírů. Ty zahrnují dluhopisy i nástroje peněžního trhu (tj. dlužní úpisy s krátkodobou splatností). Alespoň 70 % celkového jmění fondu bude emitováno společnostmi se sídlem v zemích eurozóny i mimo ni a bude investiční jakosti (tj. bude splňovat určitou úroveň úvěrové schopnosti) v době nákupu. Zbytek může zahrnovat investice s poměrně nízkým úvěrovým ohodnocením nebo investice, které nejsou ohodnoceny vůbec. Investiční poradce (IA) může použít finanční derivativní nástroje (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo na více podkladových aktivech) k dosažení investičních cílů fondu a/nebo k snížení rizika v rámci portfolia fondu, snížení investičních nákladů a k vyprodukování dalšího výnosu. Fond může přes FDI vytvářet různou velikost působení na trh (tj. kde vystavení zisků fondu trhu překračuje hodnotu jeho jmění). Fond je aktivně spravován, což znamená, že investice Fondu jsou voleny dle uvážení IA. IA bude pro účely řízení rizik při sestavování portfolia Fondu odkazovat na Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (dále jen „Index“), aby tak zajistil, že aktivní riziko (tj. stupeň odchylky od Indexu), které Fond přijal vzhledem k investičnímu cíli a zásadám Fondu, zůstane přiměřené. IA není při výběru investic vázán komponentami nebo váhou Indexu. IA může dle svého uvážení investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do Indexu a využít tak konkrétní investiční příležitosti. Požadavky na úvěrové hodnocení podle investičního cíle a zásad však mohou mít za následek omezení rozsahu, v jakém se podíly portfolia budou odchylovat od Indexu. Investoři by měli Index používat k porovnání výkonnosti Fondu. IA má možnost uvažovat o výběru investic fondu a přitom může brát v potaz Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index. Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro krátkodobé investice. Vaše akcie nebudou dividendové (tj. výnos z dividend nebude zahrnut do jejich hodnoty). Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu. Nakupovat a prodávat své akcie můžete každý den. Minimální počáteční investice pro tuto třídu akcií je 5 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně.
Základní údaje
ISIN | LU0297942194 |
---|---|
Měna | USD |
Správce | BlackRock Inc |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 19. 10. 2007 |
---|---|
Aktuální cena PL | 14,6600 USD (27. 3. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
TER | 1,12 % |
---|---|
Poplatek za správu | 0,90 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,0 % |
Nejlepší měsíc | 6,6 % |
Nejhorší měsíc | -5,8 % |
Nejlepší rok | 9,1 % |
Nejhorší rok | -19,6 % |
Graf BGF Global Corporate Bond (USD), ISIN LU0297942194
Výkonnost
Měsíc | 1,1 % |
---|---|
Tři měsíce | -0,2 % |
Šest měsíců | 6,9 % |
Od začátku roku | -0,1 % |
Rok | 5,5 % |
Dva roky | 0,2 % / 0,1 % (p.a.) |
Tři roky | -6,1 % / -2,1 % (p.a.) |
Od založení | -0,9 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | 1,4 % |
---|---|
Tři měsíce | 4,8 % |
Šest měsíců | 7,8 % |
Od začátku roku | 4,5 % |
Rok | 12,1 % |
Dva roky | 4,7 % / 2,3 % (p.a.) |
Tři roky | -0,8 % / -0,3 % (p.a.) |
Od založení | -6,3 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Evropa (rozvinuté státy) | 0,69 % |
Severní Amerika | 98,91 % |
Spojené království | 0,40 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 26,10 % |
Ostatní | 61,76 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,35 % |
Vládní dluhopisy | 9,78 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
BGF Global Corporate Bond (USD) – BlackRock Inc - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.