FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU – Amundi CR AM
Popis
Cílem Podfondu je nabídnout pravidelné vytváření příjmů odpovídající růstu dlouhodobého kapitálu. K dosažení tohoto cíle použije Podfond investiční proces založený na fundamentální analýze (tedy metodě hodnocení 'vnitřní hodnoty' cenného papíru prováděné zkoumáním souvisejících ekonomických, finančních a jiných kvalitativních a kvantitativních faktorů). Podfond se bude řídit 'hodnotovým přístupem', který se snaží nakupovat cenné papíry se slevou vůči jejich 'vnitřní hodnotě'. Podfond se bude snažit přidělit přibližně 80 % svých aktiv do příjem vytvářejících cenných papírů a nástrojů jako jsou akcie, nástroje spojené s akciemi (t.j. akcie a finanční nástroje, které replikují nebo jsou založeny akciích), a dluhopisů nebo jiných investic s pevným výnosem, které nabízejí vzhledem ke své úrovni rizika atraktivní očekávané výnosy. Investice budou prováděny bez jakýchkoli omezení, pokud jde o geografické rozmístění, tržní kapitalizaci, odvětví, hodnocení nebo dobu do splatnosti. Podfond může investovat do finančních derivátových nástrojů pro zajištění a řízení portfolia; včetně derivátů, jejichž cílem je ochrana před selháním emitenta. Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií.
Základní údaje
ISIN | LU1095739816 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 3. 9. 2014 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1 323,35 USD (28. 3. 2024) |
| Majetek fondu | 1 618 690 000 USD (7. 10. 2022) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,80 % |
|---|
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 12,2 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 15,3 % |
| Nejhorší měsíc | -22,6 % |
| Nejlepší rok | 38,7 % |
| Nejhorší rok | -18,8 % |
Graf FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU, ISIN LU1095739816
Výkonnost
| Měsíc | 2,5 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,3 % |
| Šest měsíců | 7,7 % |
| Od začátku roku | 1,5 % |
| Rok | 6,7 % |
| Dva roky | 3,2 % / 1,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 6,7 % / 2,2 % (p.a.) |
| Pět let | 21,1 % / 3,9 % (p.a.) |
| Od založení | 25,2 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 2,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 6,6 % |
| Šest měsíců | 8,6 % |
| Od začátku roku | 6,2 % |
| Rok | 14,4 % |
| Dva roky | 7,4 % / 3,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 12,9 % / 4,1 % (p.a.) |
| Pět let | 23,6 % / 4,3 % (p.a.) |
| Od založení | 28,1 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,27 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 7,38 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 22,71 % |
| Japonsko | 5,18 % |
| Latinská Amerika | 9,55 % |
| Severní Amerika | 37,14 % |
| Spojené království | 16,77 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,21 % |
| Energetika | 7,23 % |
| Finanční služby | 17,56 % |
| Komunikace | 2,43 % |
| Necyklické zboží | 26,91 % |
| Nemovitosti | 7,75 % |
| Průmysl | 11,33 % |
| Služby | 0,57 % |
| Technologie | 5,26 % |
| Základní suroviny | 4,56 % |
| Zdravotnictví | 10,19 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU – Amundi CR AM - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.