KBPB Conservative Strategy – Amundi Czech Republic
Popis
Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména do dluhopisů a akcií obchodovaných na trzích OECD. Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně: (i) akcie a obdobné cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do akcií, mohou tvořit maximálně 30 % fondového kapitálu Fondu; (ii) dluhové cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, a dluhopisové části portfolií smíšených fondů kolektivního investování mohou tvořit maximálně 100 % fondového kapitálu Fondu; (iii) nástroje peněžního trhu a vklady u Bank v české nebo cizí měně tvoří maximálně 20% fondového kapitálu Fondu; (iv) deriváty (kladná reálná hodnota) maximálně 20% fondového kapitálu Fondu (v) ostatní aktiva pak maximálně 20% fondového kapitálu Fondu. Investice v cizí měně jsou obvykle zajišťovány proti měnovému riziku, celková otevřená měnová pozice fondu nesmí překročit 25 % majetku fondu. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic a s ohledem na zaměření Fondu jsou ochotni přijmout i vyšší kolísání Aktuální hodnoty Podílového listu. Investiční horizont Fondu je 4 a více let.
Základní údaje
ISIN | CZ0008475571 |
---|---|
Měna | CZK |
Správce | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 15. 6. 2018 |
---|---|
Aktuální cena PL | 1,1836 Kč (26. 3. 2024) |
Majetek fondu | 388 961 202 Kč (26. 3. 2024) |
Měsíční zpráva | zde |
Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
Minimální investice | 5 000 CZK |
---|---|
Vstupní poplatek | 5,00% |
Poplatek za správu | 0,95% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 4,8 % |
Nejlepší měsíc | 5,8 % |
Nejhorší měsíc | -8,1 % |
Nejlepší rok | 11,2 % |
Nejhorší rok | -7,4 % |
Graf KBPB Conservative Strategy, ISIN CZ0008475571
Výkonnost
Měsíc | 0,8 % |
---|---|
Tři měsíce | 2,6 % |
Šest měsíců | 7,2 % |
Od začátku roku | 2,3 % |
Rok | 9,8 % |
Dva roky | 10,0 % / 4,9 % (p.a.) |
Tři roky | 11,8 % / 3,8 % (p.a.) |
Pět let | 18,4 % / 3,4 % (p.a.) |
Od založení | 19,2 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Česká republika | 58,14 % |
Francie | 22,59 % |
Lucembursko | 9,60 % |
Německo | 2,87 % |
Spojené království | 6,80 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Finanční služby | 64,14 % |
Jiné | 0,67 % |
Vládní dluhopisy | 35,20 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
KBPB Conservative Strategy – Amundi Czech Republic - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.