Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments
Popis
Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování především investováním do severoamerických majetkových cenných papírů při investování ne více než 20% čistých aktiv fondu do cenných papírů emitentů mimo Spojené státy. Fond může hledat investice ve společnostech účastnících se fúzí, konsolidací, likvidací a reorganizací. V menším rozsahu může fond kupovat dlužní cenné papíry společností účastnících se reorganizace nebo finanční restrukturalizace.
Základní údaje
ISIN | LU0208291251 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 20. 12. 2004 |
|---|---|
| Datum zrušení | 27. 5. 2023 |
| Aktuální cena PL | 85,3000 USD (28. 11. 2022) |
| Majetek fondu | 438 370 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,84 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 5,75 % |
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 22,9 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 286,1 % |
| Nejhorší měsíc | -75,9 % |
| Nejlepší rok | 140,4 % |
| Nejhorší rok | -75,4 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD, ISIN LU0208291251
Výkonnost
| Měsíc | 1,9 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,8 % |
| Šest měsíců | -4,5 % |
| Od začátku roku | -8,5 % |
| Rok | -6,8 % |
| Dva roky | 13,6 % / 6,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 3,1 % / 1,0 % (p.a.) |
| Pět let | 11,8 % / 2,3 % (p.a.) |
| Od založení | 98,3 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -3,0 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -3,7 % |
| Šest měsíců | -3,5 % |
| Od začátku roku | -3,0 % |
| Rok | -4,5 % |
| Dva roky | 20,2 % / 9,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 3,3 % / 1,1 % (p.a.) |
| Pět let | 21,5 % / 4,0 % (p.a.) |
| Od založení | 102,8 % |
Roční výkonnost
| 2017 | 6,7 % |
|---|---|
| 2016 | 14,3 % |
| 2015 | -5,6 % |
| 2014 | 7,1 % |
| 2013 | 27,0 % |
| 2012 | 12,9 % |
| 2011 | -3,8 % |
| 2010 | 10,8 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Latinská Amerika | 1,57 % |
| Severní Amerika | 98,43 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,76 % |
| Energetika | 8,44 % |
| Finanční služby | 20,11 % |
| Komunikace | 7,74 % |
| Necyklické zboží | 5,07 % |
| Nemovitosti | 6,21 % |
| Průmysl | 16,74 % |
| Služby | 1,40 % |
| Technologie | 10,20 % |
| Základní suroviny | 0,90 % |
| Zdravotnictví | 14,41 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.