NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR) – NN Investment Partners
Popis
Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Shanghai-Hong Kong Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond je aktivně řízen proti investičnímu profilu 25 % dluhopisů denominovaných v eurech (srovnávací index Barclays Euro Aggregate) a 75 % světových akcií (srovnávací index MSCI World NR). V horizontu několika let usiluje o překonání výkonnosti kombinovaného srovnávacího indexu.
Základní údaje
ISIN | LU0119195708 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 15. 7. 1994 |
|---|---|
| Datum zrušení | 30. 1. 2022 |
| Aktuální cena PL | 3 677,09 Eur (26. 11. 2021) |
| Majetek fondu | 56 958 734 Eur (26. 11. 2021) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,66250 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,20% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 12,4 % |
| Nejlepší měsíc | 16,4 % |
| Nejhorší měsíc | -25,8 % |
| Nejlepší rok | 45,9 % |
| Nejhorší rok | -14,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR), ISIN LU0119195708
Výkonnost
| Měsíc | 1,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,2 % |
| Šest měsíců | 9,9 % |
| Od začátku roku | 18,9 % |
| Rok | 19,4 % |
| Dva roky | 27,3 % / 12,8 % (p.a.) |
| Tři roky | 42,5 % / 12,5 % (p.a.) |
| Od založení | 41,2 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 1,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,7 % |
| Šest měsíců | 10,8 % |
| Od začátku roku | 16,3 % |
| Rok | 17,1 % |
| Dva roky | 28,1 % / 13,2 % (p.a.) |
| Tři roky | 41,1 % / 12,2 % (p.a.) |
| Od založení | 34,1 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -7,8 % |
|---|
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,29 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 7,10 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,11 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 14,45 % |
| Japonsko | 7,20 % |
| Latinská Amerika | 1,17 % |
| Severní Amerika | 57,86 % |
| Spojené království | 3,57 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,43 % |
| Energetika | 2,74 % |
| Finanční služby | 16,49 % |
| Komunikace | 7,04 % |
| Necyklické zboží | 8,07 % |
| Nemovitosti | 2,08 % |
| Průmysl | 10,13 % |
| Služby | 1,26 % |
| Technologie | 24,92 % |
| Základní suroviny | 3,86 % |
| Zdravotnictví | 12,97 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.