Flexible Plan EUR – ČSOB Asset Management
Popis
Flexible Plan se snaží dosahovat výnosu přímým či nepřímým investováním (prostřednictvím fondů) převážně do celosvětového výběru akcií a dluhopisů. Při stanovování počáteční hodnoty aktiv a poté každoročně nejpozději poslední pracovní den belgických bank v lednu investuje fond méně do akcií než do dluhopisů. Minimálně měsíčně se provádí úprava váhy: Portfolio může být dočasně složené z 85 % z akcií nebo z dluhopisů.
Základní údaje
ISIN | BE6261308553 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 3. 2. 2014 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 58,4800 Eur (23. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 143 240 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,73 % |
|---|---|
| Minimální investice | 150 EUR |
| Vstupní poplatek | 1,5 % |
| Poplatek za správu | 0 % z fondů ČSOB/KBC, z ostatních aktiv maximálně 1,05 % |
| Výstupní poplatek | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,3 % |
| Nejlepší měsíc | 6,2 % |
| Nejhorší měsíc | -13,5 % |
| Nejlepší rok | 16,7 % |
| Nejhorší rok | -15,7 % |
Graf Flexible Plan EUR, ISIN BE6261308553
Výkonnost
| Měsíc | -1,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,3 % |
| Šest měsíců | 9,8 % |
| Od začátku roku | 2,6 % |
| Dva roky | 2,2 % / 1,1 % (p.a.) |
| Tři roky | -1,2 % / -0,4 % (p.a.) |
| Pět let | 3,4 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založení | 17,3 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -1,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 4,1 % |
| Šest měsíců | 12,3 % |
| Od začátku roku | 4,8 % |
| Dva roky | 6,2 % / 3,0 % (p.a.) |
| Tři roky | -3,4 % / -1,1 % (p.a.) |
| Pět let | 1,5 % / 0,3 % (p.a.) |
| Od založení | 7,6 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -5,9 % |
|---|---|
| 2017 | 2,1 % |
| 2016 | 2,1 % |
| 2015 | 2,1 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,18 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,20 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,69 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 46,71 % |
| Japonsko | 5,06 % |
| Latinská Amerika | 0,84 % |
| Severní Amerika | 38,16 % |
| Spojené království | 2,43 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,37 % |
| Energetika | 8,21 % |
| Finanční služby | 21,54 % |
| Komunikace | 3,47 % |
| Necyklické zboží | 5,71 % |
| Nemovitosti | 2,31 % |
| Průmysl | 12,02 % |
| Služby | 1,87 % |
| Technologie | 14,21 % |
| Základní suroviny | 4,87 % |
| Zdravotnictví | 13,41 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Flexible Plan EUR – ČSOB Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.