Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments
Popis
Investičním cílem fondu je maximalizovat výnos kombinací kapitálového zhodnocení a příjmů, v souladu s obezřetným řízením investic. Fond se snaží dosáhnout svého cíle investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a dluhových cenných papírů emitentů, kteří mají sídlo, byli založeny, nebo mají své hlavní obchodní aktivity na rozvojových nebo rozvíjejících se trzích. Fond bude investovat minimálně 25% svých aktiv do akcií na rozvíjejících se trzích a alespoň 25% svých aktiv do dluhových cenných papírů.
Základní údaje
ISIN | LU0608807946 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Datum zrušení | 27. 5. 2023 |
| Aktuální cena PL | 5,5100 USD (28. 11. 2022) |
| Majetek fondu | 118 590 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index-NR |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 5,75 % |
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 14,4 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 12,8 % |
| Nejhorší měsíc | -20,4 % |
| Nejlepší rok | 33,5 % |
| Nejhorší rok | -35,0 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD, ISIN LU0608807946
Výkonnost
| Měsíc | 8,5 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,8 % |
| Šest měsíců | -12,7 % |
| Od začátku roku | -25,4 % |
| Rok | -24,7 % |
| Dva roky | -30,5 % / -16,6 % (p.a.) |
| Tři roky | -27,7 % / -10,2 % (p.a.) |
| Pět let | -38,9 % / -9,4 % (p.a.) |
| Od založení | -44,9 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 3,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -10,0 % |
| Šest měsíců | -11,8 % |
| Od začátku roku | -20,9 % |
| Rok | -22,9 % |
| Dva roky | -26,5 % / -14,2 % (p.a.) |
| Tři roky | -27,6 % / -10,2 % (p.a.) |
| Pět let | -33,6 % / -7,9 % (p.a.) |
| Od založení | -21,3 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -16,3 % |
|---|---|
| 2017 | 24,0 % |
| 2016 | 12,0 % |
| 2015 | -16,7 % |
| 2014 | -8,7 % |
| 2013 | -10,4 % |
| 2012 | 11,9 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,48 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 37,15 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 41,15 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 2,97 % |
| Latinská Amerika | 13,23 % |
| Severní Amerika | 1,57 % |
| Spojené království | 1,33 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,93 % |
| Energetika | 3,37 % |
| Finanční služby | 25,35 % |
| Komunikace | 11,60 % |
| Necyklické zboží | 2,43 % |
| Nemovitosti | 0,31 % |
| Průmysl | 4,04 % |
| Služby | 0,48 % |
| Technologie | 35,79 % |
| Základní suroviny | 4,41 % |
| Zdravotnictví | 3,29 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.