Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments
Popis
Investičním cílem fondu je usilovat o kapitálové zhodnocení prostřednictvím diverzifikovaného, hodnotově orientovaného přístupu, přičemž sekundárním cílem je snaha o dosažení výnosu. Fond obvykle investuje do majetkových cenných papírů společností s jakoukoliv tržní kapitalizaci kdekoliv na světě, včetně rozvíjejících se trhů, stejně jako do dluhopisů s fixním a pohyblivým výnosem vydaných státy, se státem spojenými a / nebo soukromými společnostmi na celém světě. Fond rozděluje svůj majetek mezi tři různé investiční strategie sledované nezávisle společnostmi Franklin, Templeton a Mutual Series, s cílem udržet stejnou expozici ve dvou globálních akciových strategiích a v jedné globální dluhopisové strategii, s pravidelným monitorováním a vyvážením.
Základní údaje
ISIN | LU0465790623 |
|---|---|
| Měna | PLN |
| Správce | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 20. 11. 2009 |
|---|---|
| Datum zrušení | 27. 5. 2023 |
| Aktuální cena PL | 12,8300 PLN (28. 11. 2022) |
| Majetek fondu | 1 860 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za správu | 2,25 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 14,7 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 10,7 % |
| Nejhorší měsíc | -24,1 % |
| Nejlepší rok | 34,4 % |
| Nejhorší rok | -28,6 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1, ISIN LU0465790623
Výkonnost
| Měsíc | 2,8 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,1 % |
| Šest měsíců | -7,8 % |
| Od začátku roku | -21,5 % |
| Rok | -21,5 % |
| Dva roky | -15,8 % / -8,2 % (p.a.) |
| Tři roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Pět let | -21,7 % / -4,8 % (p.a.) |
| Od založení | 28,3 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 3,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,2 % |
| Šest měsíců | -11,3 % |
| Od začátku roku | -24,8 % |
| Rok | -25,2 % |
| Dva roky | -25,2 % / -13,5 % (p.a.) |
| Tři roky | -28,4 % / -10,5 % (p.a.) |
| Pět let | -32,9 % / -7,7 % (p.a.) |
| Od založení | 6,7 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -11,2 % |
|---|---|
| 2017 | 8,1 % |
| 2016 | 6,7 % |
| 2015 | -5,5 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | 19,4 % |
| 2012 | 18,1 % |
| 2011 | -3,9 % |
| 2010 | 9,8 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,25 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,61 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,48 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 8,93 % |
| Japonsko | 3,64 % |
| Latinská Amerika | 0,65 % |
| Severní Amerika | 73,01 % |
| Spojené království | 9,40 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,22 % |
| Energetika | 3,30 % |
| Finanční služby | 7,39 % |
| Komunikace | 8,77 % |
| Necyklické zboží | 5,00 % |
| Průmysl | 10,53 % |
| Služby | 0,22 % |
| Technologie | 39,72 % |
| Základní suroviny | 0,91 % |
| Zdravotnictví | 9,95 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.