Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management
Popis
Cílem Podfondu je překonat v investičním horizontu 5 let index MSCI World (s reinvestovanou dividendou) a přitom se snažit udržet úroveň volatility pod úrovní indexu investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do světových akcií, které jsou zastoupeny v indexu MSCI World. K dosažení tohoto cíle se bude portfolio Podfondu vytvářet ve dvou krocích takto. Zaprvé se Podfond po uplatnění filtru likvidity nejprve snaží vyloučit z investiční sféry cenné papíry se slabou základní kvalitou (systematická multikriteriální analýza založená na rozvahách a výkazech o příjmech společností). Za druhé provádí Podfond proces kvantitativní optimalizace na zkráceném seznamu akcií s cílem vystavět portfolio s nízkou volatilitou.
Základní údaje
ISIN | LU0801842559 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 9. 7. 2012 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 243,37 USD (22. 4. 2025) |
| Majetek fondu | 344 017 269 USD (22. 4. 2025) |
| Měsíční zpráva | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,56 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,3 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 11,8 % |
| Nejlepší měsíc | 21,9 % |
| Nejhorší měsíc | -28,8 % |
| Nejlepší rok | 46,5 % |
| Nejhorší rok | -19,8 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD, ISIN LU0801842559
Výkonnost
| Měsíc | -0,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,7 % |
| Šest měsíců | 2,4 % |
| Od začátku roku | 6,6 % |
| Rok | 15,2 % |
| Dva roky | 17,3 % / 8,3 % (p.a.) |
| Tři roky | 17,4 % / 5,5 % (p.a.) |
| Pět let | 49,8 % / 8,4 % (p.a.) |
| Od založení | 143,4 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -5,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,1 % |
| Šest měsíců | -4,0 % |
| Od začátku roku | -3,9 % |
| Rok | 5,9 % |
| Dva roky | 19,5 % / 9,3 % (p.a.) |
| Tři roky | 14,1 % / 4,5 % (p.a.) |
| Pět let | 29,2 % / 5,3 % (p.a.) |
| Od založení | 156,0 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 5,4 % |
| 2013 | 22,8 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,53 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 15,42 % |
| Japonsko | 12,40 % |
| Severní Amerika | 64,12 % |
| Spojené království | 6,44 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,75 % |
| Energetika | 2,37 % |
| Finanční služby | 12,92 % |
| Komunikace | 10,97 % |
| Necyklické zboží | 16,43 % |
| Průmysl | 11,51 % |
| Služby | 5,04 % |
| Technologie | 13,05 % |
| Základní suroviny | 0,74 % |
| Zdravotnictví | 17,22 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.