Popis
Cílem Podfondu je překonat v investičním horizontu 5 let index MSCI World (s reinvestovanou dividendou) a přitom se snažit udržet úroveň volatility pod úrovní indexu investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do světových akcií, které jsou zastoupeny v indexu MSCI World. K dosažení tohoto cíle se bude portfolio Podfondu vytvářet ve dvou krocích takto. Zaprvé se Podfond po uplatnění filtru likvidity nejprve snaží vyloučit z investiční sféry cenné papíry se slabou základní kvalitou (systematická multikriteriální analýza založená na rozvahách a výkazech o příjmech společností). Za druhé provádí Podfond proces kvantitativní optimalizace na zkráceném seznamu akcií s cílem vystavět portfolio s nízkou volatilitou.
Základní údaje
ISIN | LU0801842559 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,55 % |
|---|---|
| Minimální investice | 200 USD |
| Poplatek za správu | 1,30% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 11,7 % |
| Nejlepší měsíc | 21,9 % |
| Nejhorší měsíc | -28,8 % |
| Nejlepší rok | 46,5 % |
| Nejhorší rok | -19,8 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD, ISIN LU0801842559
Výkonnost
| Měsíc | -0,8 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -0,1 % |
| Šest měsíců | 4,2 % |
| Od začátku roku | 9,6 % |
| Rok | 11,7 % |
| Dva roky | 19,9 % / 9,5 % (p.a.) |
| Tři roky | 38,1 % / 11,4 % (p.a.) |
| Pět let | 55,8 % / 9,3 % (p.a.) |
| Od založení | 115,9 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 2,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,5 % |
| Šest měsíců | 12,9 % |
| Od začátku roku | 15,9 % |
| Rok | 15,7 % |
| Dva roky | 17,9 % / 8,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 37,4 % / 11,2 % (p.a.) |
| Pět let | 39,9 % / 6,9 % (p.a.) |
| Od založení | 135,2 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 5,4 % |
| 2013 | 22,8 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,68 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 16,24 % |
| Japonsko | 9,08 % |
| Severní Amerika | 68,17 % |
| Spojené království | 2,60 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,09 % |
| Finanční služby | 10,16 % |
| Komunikace | 6,82 % |
| Necyklické zboží | 18,81 % |
| Průmysl | 16,55 % |
| Služby | 6,06 % |
| Technologie | 13,89 % |
| Základní suroviny | 5,86 % |
| Zdravotnictví | 19,76 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.