Již bezmála rok sledujeme slučování správcovských aktivit ve skupině ČSOB. Minulý týden šéf ČSOB Asset Management Josef Beneš poodkryl další detaily operací připravovaných jeho týmem: Ze současných retailových fondů OB Investu (ISOBI) a První investiční (profil, názory) zůstanou v zachovány čtyři: peněžní trh, dluhopisový, akciový a smíšený středoevropský, všechny pod hlavičkou ČSOB. Zbylé fondy přijmou strategii a sloučí se s "vyvolenou čtyřkou" v průběhu letošního léta. Paleta fondů ČSOB bude doplňována fondy KBC. Ve druhém pololetí chce ČSOB AM uvádět na trh více garantovaných fondů. Záměrem je, aby vznikal každých šest týdnů jeden a tak byla zajištěna jejich kontinuální nabídka. Všechny fondy ČSOB mají být orientovány na průměrného klienta a na jeho investiční potřeby. Z toho důvodu by již v příštím roce měl v dílně ČSOB vzniknout nemovitostní fond, pravděpodobně registrovaný v zahraničí. Naproti tomu správce vůbec neuvažuje o vzniku a prodeji derivátových fondů.
S první vlaštovkou vypuštěnou speciálně pro české investory přišla také Raiffeisenbank (profil, názory). Ta začala nabízet Český dluhopisový fond (ZFRFSAT0000654686) registrovaný v Rakousku. Více si o něm přečte v článku Fondy míří do Rakouska. Rakouskou cestou se před nedávnem vydala také HVB Bank (profil, názory) a Česká spořitelna (profil, názory).
Ale ani tím události ve světě fondů nekončí. Klíčové jsou ještě dvě – jedna dobrá a jedna špatná. Tou optimistickou je soudní rozhodnutí o bývalých CS Fondech. Jejich někdejší depozitář má investorům doplatit více než dvě miliardy korun, tedy částku o kterou je svou nečinností připravil (1,1 miliardy korun) plus úroky. I když na trhu kolektivního investování již žádní lumpové podobného ražení, jako někdejší správce CS Fondů, nepůsobí, jedná se dobrý signál pro budoucnost. Role a odpovědnost depozitáře byla v tuzemsku doposud považována za spíše formální. To se díky soudní při IS Akro (profil, názory) s Plzeňskou bankou (profil, názory) změní.
Špatnou správou je, že vláda zatím neprojednala nový zákon o kolektivním investování. Ten místo do sněmovny putuje k dopracování zpět na Ministerstvo financí.
ISČS a pak dlouho nic
Nejvíce peněz mezi retailovými fondy získal ISČS Sporobond (profil, názory) (280 milionů korun), následovaný s notným odstupem IKS Dluhopisovým (profil, názory) (83 milionů korun) a ISČS Trendbondem (profil, názory) (39 milionů korun). Statistiky ještě rozhýbala dvojice fondů peněžního trhu pro podniky – IKS Dividendový (profil, názory) a ČSOB výnosový (profil, názory). Oběma se v polovině března dařilo získat nový majetek pod správu – IKS 336 milionů a ČSOB 123 milionů. Další fondy s nejvyššími čistými prodeji.
Nejvíce peněz odplynulo z IKS Globálního (profil, názory) – 107 milionů korun, Sporoinvestu ISČS (profil, názory) – 66 milionů korun a z Českého fondu ČP Investu (profil, názory) - 18 milionů korun. Podívejte se na další fondy s nejnižšími týdenními čistými prodeji.
Klesají i fondy peněžního trhu
Týdenní výkonnosti všech kategorií fondů včetně peněžního trhu jsou záporné. Akciové fondy za poslední týden poklesly o 1,24 procenta. V měsíčním horizontu poklesl stav majetku připadajícího na jeden podíl v průměru o plus 3,39 procenta, za poslední čtvrt rok ale poklesl majetek každého podílníka v průměru o 11,31 procenta a za rok propadl o plných 34 procent. Čelo tabulky fondů s nejvyšším týdenním zhodnocením obsadil s 2,35 procenta Sporotrend ISČS (profil, názory) a ČP Invest Nové ekonomiky (profil, názory, koupit). Nejvíce, přes 5,6 procenta, ztrácel ISČS Globaltrend FF (profil, názory), následovaný s minus 5,5 procenty Fondem fondů IKS (profil, názory).
Co dalšího se ve světě fondů minulý týden stalo? Vše potřebné jako vždy najdete v našich pravidelných tabulkách:
Tabulka výkonnosti a prodejů jednotlivých kategorií fondů
Tabulka fondů s nejvyššími a nejnižšími čistými prodeji, nejvyššími prodeji a nejvyššími odkupy
Čtveřice tabulek s fondy s nejlepší a nejhorší výkonností v týdenním horizontu a v horizontu ročním
Tabulka tržních podílů a celkových prodejů jednotlivých investičních společností
Myslíte, že se ČSOB AM podaří sloučit své investiční aktivity do léta? Která další finanční skupin začne registrovat fondy v zahraničí? Podělte se s ostatními o své názory!