Trading: Proč testovat a obchodovat široké portfolio trhů a strategií

Petr Tmej | rubrika: Seriál | 25. 4. 2016 | 11 komentářů
U dobré strategie, jak ji vidím já, musí být v první řadě možné pojmenovat, co, jak a proč se vlastně obchoduje. Sledujeme trend, nebo naopak nějakou výraznou odchylku od normálu, nebo nějaké fundamentální skutečnosti? Jaké má taková strategie opodstatnění v reálném světě? Teprve potom mě zajímá historická výkonnost.

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 4. 2016 7:26, Petr

Další bojovník na levé straně grafu..

+21
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 4. 2016 3:49, Karásek

Trading je veliká hloupost. Z toho chaosu, stresu, strachu a ztrát peněz spekulanti umírají mladí na infarkt nebo sebevraždou. A nebo včas toho tradingu nechají a začnou se živit prodáváním předražených knih a předražených přednášek jak ten Dvořák, Turek, Nesnídal, Podhajský, Řepík, Williams, Elder, Ross.

A přitom stačí sledovat, jak ty akcie krásně rostou za 4 roky, když se koupí levně:
Nejvýnosnějších 7 akcií indexu DAX od roku 2003 do roku 2007:
Volkswagen ST +3 481 %, roku 2003 bylo P/E 4,2, P/S 0,2, P/B 0,5, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +32 %.
Salzgitter +2 611 %, roku 2003 bylo P/E 5,6, P/S 0,1, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +183 %.
MAN +980 %, roku 2003 bylo P/E 12,7, P/S 0,2, P/B 0,7, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +54 %.
K+S Kali und Salz +973 %, roku 2003 bylo P/E 2,4, P/S 0,4, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +0 %.
Deutsche Börse +762 %, roku 2003 bylo P/E 7,2, P/S 3,2, P/B 0,8, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +20 %.
Commerzbank +632 %, roku 2003 bylo P/E negativní, P/S 1,6, P/B 0,3, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +45 %.
Thyssen Krupp +585 %, roku 2003 bylo P/E 14,3, P/S 0,2, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +59 %.

Nejslabších 7 akcií indexu DAX od roku 2003 do roku 2007:
Deutsche Telekom +87 %, roku 2003 bylo P/E negativní, P/S 1,1, P/B 1,2, průměrný roční růst zisku 2003-2007 +272 %.
Hannover Rückversicherung +118 %, roku 2003 bylo P/E 6,3, P/S 0,3, P/B 1,0, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +179 %.
Beiersdorf +144 %, roku 2003 bylo P/E 9,5, P/S 1,7, P/B 1,7, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +5 %.
BMW +148 %, roku 2003 bylo P/E 6,9, P/S 0,6, P/B 1,0, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +10 %.
Henkel +154 %, roku 2003 bylo P/E 5,4, P/S 0,9, P/B 0,8, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +8 %.
Münchner Rückversicherung +183 %, roku 2003 bylo P/E 11, P/S 0,5, P/B 0,6, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +79 %.
SAP +188 %, roku 2003 bylo P/E 10, P/S 5,9, P/B 1,9, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +16 %.

-4
+-
Reagovat na příspěvek

Další příspěvky v diskuzi (celkem 11 komentářů)

16. 6. 2017 0:04 | Jaba

Nehledej ziskový obchod. Hledej obchody kde vstup a prodělek máš pod kontrolou.? Pak můžeš vstoupit do čehokoliv??????
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

27. 4. 2016 13:00

Ch. Munger, P. Lynch, Simpson atd....
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

26. 4. 2016 16:33 | Jan

Perfektní historická statistika. Bohužel historie nám ukazuje pouze to, jak to bylo více či méně prima, ovšem nedává nám téměř žádné informace pro modelaci dlouhodobých portfolií, potažmo z indexu, kde je 30 akcií. Zkuste si namodelovat portfolio z akcií DAX na 10 let dopředu. Jste nový investor, máte omezené zdroje a omezený přístup k informacím. Udělejte simulaci růstu / poklesu akcií a odečtěte všechny vstupní, průběžné a výstupní poplatky. Diversifikaci si určete sám, stejně jako frekvenci, objemy a limity nákupů. K tomu si stanovte míru rizika a určete %, při kterém akcie prodáte v případě neplánovaného poklesu, popř. toto udělejte stejně i na straně růstu. Zjistíte, že nemáte naprosto žádnou šanci něco takového připravit a sledovat.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

26. 4. 2016 12:19 | jezevec

no a teď pane karásek nahoděj nám pár tipů, které akcie půjdou od nejčko o tech 30% nahoru? redakce vám to dá na sklo, a koncem roku se můžeme pobavit, jak jste chytrej. číst minulou statistiku umí i moje dvanáctileté dítě, to je asi tak ftipný jako včerejší noviny.
+1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

26. 4. 2016 9:12 | Youdah von Kaaden

To mi ho vyndej. Hrací automaty zakazujou a tohle se vydává za vědu, div že ne umění.
+4
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

26. 4. 2016 3:49 | Karásek

Trading je veliká hloupost. Z toho chaosu, stresu, strachu a ztrát peněz spekulanti umírají mladí na infarkt nebo sebevraždou. A nebo včas toho tradingu nechají a začnou se živit prodáváním předražených knih a předražených přednášek jak ten Dvořák, Turek, Nesnídal, Podhajský, Řepík, Williams, Elder, Ross.
A přitom stačí sledovat, jak ty akcie krásně rostou za 4 roky, když se koupí levně: Nejvýnosnějších 7 akcií indexu DAX od roku 2003 do roku 2007: Volkswagen ST +3 481 %, roku 2003 bylo P/E 4,2, P/S 0,2, P/B 0,5, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +32 %. Salzgitter +2 611 %, roku 2003 bylo P/E 5,6, P/S 0,1, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +183 %. MAN +980 %, roku 2003 bylo P/E 12,7, P/S 0,2, P/B 0,7, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +54 %. K+S Kali und Salz +973 %, roku 2003 bylo P/E 2,4, P/S 0,4, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +0 %. Deutsche Börse +762 %, roku 2003 bylo P/E 7,2, P/S 3,2, P/B 0,8, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +20 %. Commerzbank +632 %, roku 2003 bylo P/E negativní, P/S 1,6, P/B 0,3, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +45 %. Thyssen Krupp +585 %, roku 2003 bylo P/E 14,3, P/S 0,2, P/B 0,4, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +59 %.
Nejslabších 7 akcií indexu DAX od roku 2003 do roku 2007: Deutsche Telekom +87 %, roku 2003 bylo P/E negativní, P/S 1,1, P/B 1,2, průměrný roční růst zisku 2003-2007 +272 %. Hannover Rückversicherung +118 %, roku 2003 bylo P/E 6,3, P/S 0,3, P/B 1,0, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +179 %. Beiersdorf +144 %, roku 2003 bylo P/E 9,5, P/S 1,7, P/B 1,7, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +5 %. BMW +148 %, roku 2003 bylo P/E 6,9, P/S 0,6, P/B 1,0, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +10 %. Henkel +154 %, roku 2003 bylo P/E 5,4, P/S 0,9, P/B 0,8, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +8 %. Münchner Rückversicherung +183 %, roku 2003 bylo P/E 11, P/S 0,5, P/B 0,6, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +79 %. SAP +188 %, roku 2003 bylo P/E 10, P/S 5,9, P/B 1,9, průměrný roční růst zisku 2003–2007 +16 %.
-4
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

26. 4. 2016 3:35 | Štastný

''Buffettův úspěch v zásadě nikdo nezopakoval. Většina investičních přístupů se proto nezaměřuje na výběr instrumentů, které zaručeně ponesou padesát let roční zisk třicet procent.'' Najprve musím pochválit, že autor píše správně jméno Buffett a ne Buffet. Však Buffett nedosahoval výnos 30% ročně 50 let. Buffett dosahoval s jeho 10 portfolii akcií pro 90 klientů průměrný roční výnos 22,9% v letech 1956-1969. Od roku 1970 do dnes Buffett nedosahuje žádný výnos. Zde se chybně sleduje růst kurzu akcie BRK.A, který však závisí jen na zájmu lidí a fondů o tu akcii.
+1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

25. 4. 2016 8:39 | zlobr

Dokud budou lidi neopustí krabičkové myšlení, hledání zaručených receptů na zbohatnutí a nezačnou myslet sami, nezmizí ani takovéto články. No jo no.
-1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

25. 4. 2016 7:26 | Petr

Další bojovník na levé straně grafu..
+21
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

25. 4. 2016 7:20

Mister Navrátil, neztrapňujou se.
+1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

25. 4. 2016 7:15 | Warren

Autor by si měl něco přečíst o value investing, než tady začne psát hlouposti a udělá ze sebe hlupáka...
+4
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Finanční rezerva

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Martin Stropnický

umělec a politik

Jan Řežáb

podnikatel, Socialbakers

Martin Stropnický
ÚSPĚŠNOST
75,00 %

z 8 duelů
×
Jan Řežáb
ÚSPĚŠNOST
66,67 %

z 12 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.