Finanční rezerva
Rozšířená verze kalkulačky
Další kalkulačky
Interaktivní grafiky
Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla
Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky? Tady...více
Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny
Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více
Nové dopravní značky. Podívejte se, co vás čeká na silnicích
Od 1. ledna 2024 čeká na řidiče několik nových dopravních značek. Novelu vyhlášky č. 294/2015...více
Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky
Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více
Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety
Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více
Doporučujeme
Přihlášení k newsletteru
Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.
Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.
Aleš Řebíček
exministr a podnikatel, Slavia Praha
Ivo Valenta
podnikatel, Synot
0,00 %
z 2 duelů
0,00 %
z 0 duelů
Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů
Jak na opce: proč je opce finanční derivát
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy
20. 9. 2006 15:26, Larry Williams
Jestli je polovina textu v internetu lez , neznamena to , ze vetsina lidi mluvi z poloviny lez a z poloviny pravdu , ale spise , ze polovina lidi stale lze a jina polovina lidi stale mluvi pravdu.
Ja jsem z te poloviny stale mluvicich pravdu.
Zatimco ten kdo bezmezne vychvaluje technickou analyzu akcii a ten kdo obchoduje s akciemi kratkodobe a ten kdo obchoduje s opcemi a ten kdo prodava ze sve webstranky kurzy a knihy pro akcie ( a obzvlaste minim nase bratry na vychod od reky Váh ) bude spise na te strane lhajicich.
Ja nic z moji webstranky neprodavam , ja zde nemluvim , jak krasne jsem s akciemi vydelal a proto nemam zadny duvod zde lhati.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy
18. 9. 2006 12:32, Jirka
Opce nepoužívám jako primární nástroj, ale ke krytí rizika primárního nástroje, tj. měnového páru na forexu. Totéž lze dělat u akcií, komodit, atd. Pokud bych obchodoval jen s opcemi a nekombinoval ani ty opce mezi sebou, byla by to skoro loterie - sázka na budoucí kurz. Ale kombinací dvou nástrojů proti sobě dosáhnu toho, že vydělám alespoň na jedné z pozic a tu druhou zavřu přinejhorším s malou ztrátou. Pokud tedy výnos z té úspěšnější poloviny je výrazně vyšší, než z té neúspěšné, je z toho téměř jistý profit. A jelikož obojí jede s pákou, tak ne malý. Těch strategií s opcemi a jinými deriváty je víc. Jaké mám výsledky po několika letech, to ti budu moci říci za několik let. S forexem a opcemi jsem začal nedávno.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
Další příspěvky v diskuzi (celkem 19 komentářů)
20. 9. 2006 16:03 | Honzajs
Sám mám dlouhodobé warranty na zlato s stříbro + dlouhodobé put warranty na americké indexy jako jištění akciových pozic.
A pokud někomu vyhovuje technická analýza a dokáže s ní vydělat peníze, proč by ji nepoužíval?
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
20. 9. 2006 15:26 | Larry Williams
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 12:44 | Honzajs
Osobně mám ale než opce raději dlouhodobé warranty, je to cenný papír a můžu tak jet na časový test. U warrantů již do ztráty jít nemůžu i kdyby spadly na nulu, protože původní kapitál je i částí zisků dávno stažen.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 9:35
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 9:17 | Jirka
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
18. 9. 2006 13:41 | Larry Williams
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
18. 9. 2006 12:32 | Jirka
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
17. 9. 2006 15:07 | Redakce PCZ
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 21:04 | K.Trester
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 20:35 | Petr
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 19:50 | K.Trester
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 16:32 | Tsunami
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 15:35
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 13:33 | Jirka
Řekněme, že plánuji short EURUSD z kurzu 1,27 s 1. cílem 1,18. Při páce 10:1 je předpokládaný profit 89,8%. Stopku dám na ztrátu 2%, tj. na kurz (po odečtení spreadu) 1,2724. Pokud bude hodnota pozice 10.000,-EUR, stačí mi na to mých 1000,-EUR. Ztráta na stopce by dělala 20,-EUR. Koupím opci na kurz 1,2701-1,2723 s trváním předpokládané doby odpoutání od výchozího bodu. Broker ji ocení na více, než 1 násobek pořizovací hodnoty. Řekněme na 2 násobek. Dám do ní tedy 20,-EUR. Možné situace:
1) Cena půjde mým směrem a dosáhne plánovaného cíle : Vydělám (1,27-1,18-spread 0,0002) * 10000 = 898,-EUR z pohybu kurzu a prodělám max. 20,-EUR, které jsem zaplatil za opci, pokud ji ještě nestihnu prodat za zůstatkovou hodnotu.
2) Cena půjde mým směrem, ale nedosáhne plánovaného cíle: Profit bude nižší, než v bodě 1, maximálně ztráta menší, než 20,-EUR za pořízení opce.
3) Cena půjde z počátku proti mně, ale nedosáhne na stopku a otočí: Realizuji profit z opce 40 - 20 = 20,-EUR a později z kurzu, podle toho, kam až dojde.
4) Cena půjde proti mně a odstřelí stopku: Realizuji profit z opce 40 - 20 = 20,-EUR a ztrátu na stopce 20,-EUR. Tedy skončím na nule.
5) Kurz ještě před option boxem prudce vyskočí a odstřelí stopku. Option boxem pak projde zpětně: Stejný výsledek jako v bodě 4.
6) Kurz ještě před option boxem prudce vyskočí, odstřelí stopku a udrží se nad option boxem až do splatnosti opce. Ztráta bude 20,-EUR za stopku + 20,-EUR za pořízení opce - zůstatková hodnota opce, pokud ji prodám před splatností (rozpoznám, že kurz se jen tak nevrátí).
Tedy nejhorší scénář vychází na -40,-EUR z 1000, tedy ztráta 4%. Pokud nepůjdu do obchodu v době ohlašování nějakých makrodat, je scénář podle bodů 5 a 6 velmi málo pravděpodobný. Čísla si můžeš zvětšit v jakémkoli měřítku. Max. ztráta bude stejně 4%. Risk/Reward = 40/878 = 4,6%. A když započítáme vyšší pravděpodobnost profitabilních scénářů, bude ještě lepší.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 13:01
Dovoluji se přimluvit za to, abychom se snažili využívat to, co nás základní škola naučila. Pokud to neumíme, raději nepublikujme. A malá poznámka na závěr, nejsem učitel češtiny.
J.J.
15. 9. 2006 12:27 | Tsunami
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 9:46 | Jirka
Když otevřu normální pozici a jistím ji stopkou, stává se, že se ta stopka odstřelí po zprávách, rozšíření spreadu nebo akcí nějakého odstřelovače stopek a kurz poté jde původním předpokládaným směrem. No a tím option boxem se dá krásně zajistit, že pokud se to stane, nepřijdu zkrátka. Musím ovšem trochu uvažovat a počítat, abych ztrátu z odstřelené stopky překonal ziskem z opce a pokud k odstřelu nedojde a kurz jde předpokládaným směrem, musí naopak target obchodu být dost daleko, aby profit překonal cenu opce. Když vidím, že to jde správným směrem a mohu už zajistit stopkou profit, dá se opce prodat před splatností za nějaký zůstatek. A když to jde proti mně, ale ne až ke stopce, vydělám na obojím. Takže tahle věcička může posloužit k téměř bezrizikovému obchodování na delších časech, jen se musí používat s rozumem, ne jako loterie.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 8:34 | Honzajs
14. 9. 2006 15:36 | Kleopatra