Tým odborných poradců je tu pro vás.
Poslední dotaz: Fondy Amundi
Poradna > Investiční poradna > Podílové fondy
Otázka: Dobrý den, Rád bych znal Váš názor na podílové fondy Amundi jež nabízí KB... Rok a půl mám IKS investiční manažer (balancovaná strategie), kde nějaké zhodnocení proběhlo. Bylo mi doporučeno investici... více
- Interactivebrokers
- INVESTOR - kým skutečně jsem?
- Západočeský dřevařský průmysl
- Pomoc. Kdy v ČR začne 21. století?
- Dárek cizím vnoučatům
Jak na opce: proč je opce finanční derivát
Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy
20. 9. 2006 15:26, Larry Williams
Jestli je polovina textu v internetu lez , neznamena to , ze vetsina lidi mluvi z poloviny lez a z poloviny pravdu , ale spise , ze polovina lidi stale lze a jina polovina lidi stale mluvi pravdu.
Ja jsem z te poloviny stale mluvicich pravdu.
Zatimco ten kdo bezmezne vychvaluje technickou analyzu akcii a ten kdo obchoduje s akciemi kratkodobe a ten kdo obchoduje s opcemi a ten kdo prodava ze sve webstranky kurzy a knihy pro akcie ( a obzvlaste minim nase bratry na vychod od reky Váh ) bude spise na te strane lhajicich.
Ja nic z moji webstranky neprodavam , ja zde nemluvim , jak krasne jsem s akciemi vydelal a proto nemam zadny duvod zde lhati.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy
18. 9. 2006 12:32, Jirka
Opce nepoužívám jako primární nástroj, ale ke krytí rizika primárního nástroje, tj. měnového páru na forexu. Totéž lze dělat u akcií, komodit, atd. Pokud bych obchodoval jen s opcemi a nekombinoval ani ty opce mezi sebou, byla by to skoro loterie - sázka na budoucí kurz. Ale kombinací dvou nástrojů proti sobě dosáhnu toho, že vydělám alespoň na jedné z pozic a tu druhou zavřu přinejhorším s malou ztrátou. Pokud tedy výnos z té úspěšnější poloviny je výrazně vyšší, než z té neúspěšné, je z toho téměř jistý profit. A jelikož obojí jede s pákou, tak ne malý. Těch strategií s opcemi a jinými deriváty je víc. Jaké mám výsledky po několika letech, to ti budu moci říci za několik let. S forexem a opcemi jsem začal nedávno.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
Další příspěvky v diskuzi (celkem 19 komentářů)
20. 9. 2006 16:03 | Honzajs
Sám mám dlouhodobé warranty na zlato s stříbro + dlouhodobé put warranty na americké indexy jako jištění akciových pozic.
A pokud někomu vyhovuje technická analýza a dokáže s ní vydělat peníze, proč by ji nepoužíval?
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
20. 9. 2006 15:26 | Larry Williams
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 12:44 | Honzajs
Osobně mám ale než opce raději dlouhodobé warranty, je to cenný papír a můžu tak jet na časový test. U warrantů již do ztráty jít nemůžu i kdyby spadly na nulu, protože původní kapitál je i částí zisků dávno stažen.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 9:35
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
19. 9. 2006 9:17 | Jirka
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
18. 9. 2006 13:41 | Larry Williams
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
18. 9. 2006 12:32 | Jirka
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
17. 9. 2006 15:07 | ZikaM
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 21:04 | K.Trester
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 20:35 | Petr
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 19:50 | K.Trester
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 16:32 | Tsunami
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 15:35
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 13:33 | Jirka
Řekněme, že plánuji short EURUSD z kurzu 1,27 s 1. cílem 1,18. Při páce 10:1 je předpokládaný profit 89,8%. Stopku dám na ztrátu 2%, tj. na kurz (po odečtení spreadu) 1,2724. Pokud bude hodnota pozice 10.000,-EUR, stačí mi na to mých 1000,-EUR. Ztráta na stopce by dělala 20,-EUR. Koupím opci na kurz 1,2701-1,2723 s trváním předpokládané doby odpoutání od výchozího bodu. Broker ji ocení na více, než 1 násobek pořizovací hodnoty. Řekněme na 2 násobek. Dám do ní tedy 20,-EUR. Možné situace:
1) Cena půjde mým směrem a dosáhne plánovaného cíle : Vydělám (1,27-1,18-spread 0,0002) * 10000 = 898,-EUR z pohybu kurzu a prodělám max. 20,-EUR, které jsem zaplatil za opci, pokud ji ještě nestihnu prodat za zůstatkovou hodnotu.
2) Cena půjde mým směrem, ale nedosáhne plánovaného cíle: Profit bude nižší, než v bodě 1, maximálně ztráta menší, než 20,-EUR za pořízení opce.
3) Cena půjde z počátku proti mně, ale nedosáhne na stopku a otočí: Realizuji profit z opce 40 - 20 = 20,-EUR a později z kurzu, podle toho, kam až dojde.
4) Cena půjde proti mně a odstřelí stopku: Realizuji profit z opce 40 - 20 = 20,-EUR a ztrátu na stopce 20,-EUR. Tedy skončím na nule.
5) Kurz ještě před option boxem prudce vyskočí a odstřelí stopku. Option boxem pak projde zpětně: Stejný výsledek jako v bodě 4.
6) Kurz ještě před option boxem prudce vyskočí, odstřelí stopku a udrží se nad option boxem až do splatnosti opce. Ztráta bude 20,-EUR za stopku + 20,-EUR za pořízení opce - zůstatková hodnota opce, pokud ji prodám před splatností (rozpoznám, že kurz se jen tak nevrátí).
Tedy nejhorší scénář vychází na -40,-EUR z 1000, tedy ztráta 4%. Pokud nepůjdu do obchodu v době ohlašování nějakých makrodat, je scénář podle bodů 5 a 6 velmi málo pravděpodobný. Čísla si můžeš zvětšit v jakémkoli měřítku. Max. ztráta bude stejně 4%. Risk/Reward = 40/878 = 4,6%. A když započítáme vyšší pravděpodobnost profitabilních scénářů, bude ještě lepší.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 13:01
Dovoluji se přimluvit za to, abychom se snažili využívat to, co nás základní škola naučila. Pokud to neumíme, raději nepublikujme. A malá poznámka na závěr, nejsem učitel češtiny.
J.J.
15. 9. 2006 12:27 | Tsunami
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 9:46 | Jirka
Když otevřu normální pozici a jistím ji stopkou, stává se, že se ta stopka odstřelí po zprávách, rozšíření spreadu nebo akcí nějakého odstřelovače stopek a kurz poté jde původním předpokládaným směrem. No a tím option boxem se dá krásně zajistit, že pokud se to stane, nepřijdu zkrátka. Musím ovšem trochu uvažovat a počítat, abych ztrátu z odstřelené stopky překonal ziskem z opce a pokud k odstřelu nedojde a kurz jde předpokládaným směrem, musí naopak target obchodu být dost daleko, aby profit překonal cenu opce. Když vidím, že to jde správným směrem a mohu už zajistit stopkou profit, dá se opce prodat před splatností za nějaký zůstatek. A když to jde proti mně, ale ne až ke stopce, vydělám na obojím. Takže tahle věcička může posloužit k téměř bezrizikovému obchodování na delších časech, jen se musí používat s rozumem, ne jako loterie.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
15. 9. 2006 8:34 | Honzajs
14. 9. 2006 15:36 | Kleopatra