Obchodujeme s akciemi na amerických trzích II.

Můžu se zeptat jaké?

Můžu se zeptat jaké?

Ano, s tim by se dalo souhlasit. Ovsem ja to zanedbavam. Uz rok jsem pouze ve zlate (zlaty doly). No a samozrejme short QQQ.

Přesně tak. Ještě bych dodal long stříbro - nezanedbávat.

Tak tak, short technologie a long zlato.

A toho papírování s daněmi :(( - pokud prodáváte do 6 měsíců od nákupu.

Celkem zajímavý článek, jen bych autorovi vytkl, že se nezmínil o možnostech marginu. Při účtu, který je označen jako "Pattern Day Trader" má klient dokonce kupní sílu ve výši 4x hodnoty majetku.

Vidím, že se to tady spíše točí ohledně fundamentální analýzy a dlouhodobějšího investování. Proto se ozývám se svým názorem ohledně krátkodobého obchodování (trading).
Takovéto obchodování většinou používá technickou analýzu, kde vychází z ceny akcie a její chování v čase bez ohledu na ekonomiku daného aktiva. Více informací o technické analýze najdete v češtině např. na www.traders.cz.
Co se týče zajištění proti pádu USD, tak doporučuji opět obchodní aktivitu spočívající v prodeji USD nakrátko (short USD) proti měně , která Vás zajímá (např. EUR, CHF, GPB ale i CZK ). Na toto téma se právě na diskusní části serveru www.traders.cz otevřela diskuse a je tam uvedeno několik praktických možností, jak se zabezpečovat.
Co se týče ochodovatelných instrumentů: lze obchodovat kde-co - akcie, deriváty (opce a futures), komodity (kovy, obilí, maso apod.), měny (Forex, swap) deriváty derivátů (CFD atpod.).
Co se týče brokerů, existují tací, kteří Vám nabídnou možnost obchodování vícero instrumentů (např. akcie, opce i futures), pak jsou brokeři kde najdete jenom např FOREX apod.
V každém případě doporučuji pro aktivní obchodníky (tradery, ne investory) alespoň 2 obchodní účty.
Zajímají-li Vás jakékoliv dotazy ohledně aktivnějšího přístupu k obchodování s jakýmikoliv instrumenty (viz výše), doporučuji využít diskusního fóra na serveru Traders.cz (adresa viz. výše), neboť tam Vám na dotazy odpoví aktivní tradeři, pro které je obchodování denním businessem. A žádný dotaz není brán jako hloupý neboť všichni vědí, jaké to je začínat....
Všem přeji Happy Trading,

Tady nejde o politiku, ale makro ekonomickou situaci (rozpočtový a obchodní deficit cca po 500 mld USD, růst tažený zadlužováním) + HLAVNĚ ochotu Číny a Japonska financovat tyto deficity.
Jeden názor tvrdí, že na měnu se můžete dívat jako na akcii té které země. Její kurz tedy odráží výsledky té které země. Kdybyste měk společnost, která by vykazovala výsledky jako USA (tedy ztátu) a nárůst obratu (přeneseně GDP) by byl tažen objednávkami vedení pro svou potřebu (vládní výdaje) a s kreativním účetnictvím (přeceňování investic do IT přes jejich výkon, imaginární příjmy domácností - KDYBY svůj dům pronajímaly...), koupil byste si její akcie? Já ne. A tak shortuji USD.

Dolar nebude padat uz dlouho ! Irák má mnohem více ozbrojených lidí , nez je tam zahranicních vojákú ! No a az bude vojákú zabyto tolik moc , ze to Bushovi bude stacit , tak se to v Iráku vzdá , jako se to vzdalo ve Vietnamu ! Pak bude Bush obzalován v Den Haag , jako Milosevic , za prepadnutí cizího státu a stovky mrtvých nevinných v Iráku , kterí nemeli s Husainem nic spolecného. A tedy prístí rok uz bude dolar stoupat a euro padat.

Mělo by to jít - zkuste to přes ETF či ishares na suroviny.
Já obchoduji přes Commerzbank - a tam mohu jít přes certifikáty.
Zájemci o pákový efekt mohou využít opce či warranty.

To je pravda - ale obchody se surovinami jsem nezkoušel, ani nevím, jestli by mi to ameritrade umožnil :)

Je, jsou to suroviny či surovinové certifikáty + akcie těžařských firem (zlato, stříbro, ropa, plyn) + obchody proti USD.
Vzhledem k tomu, že ceny surovin jsou kotovany v USD, by další pokles USD měl vést k růstu cen surovin měřeno v USD (ačkoliv třeba v EUR se cena nehne).
Jinak USD je globální měna a její pohyb ovlivní všechny trhy. Rizikem pro USD by bylo, kdyby cizinci přestali financovat americké deficity (obchodní + rozpočtový)

A je nějaké jiné řešení, než obchodovat mimo USD zonu?

To už rovnou mohu pouze shortovat USD.

Tady bych řešení viděl jednoduše:
1) připočítám si cca 15 procent ročně na kurzové ztráty, tedy na pokles dolaru (pokud klesá, jako že klesá) 2) pokud létáte do USA, pořiďte si americký účet, na něj si sem tam ty peníze převeďte a kupte si v usa něco pro radost nebo praktično. Kurzovou ztrátu ihned redukujete :)

Největší kouzlo dlouhodobého investování je v tom, že slušného výdělku lze dosáhnou s velmi malým objemem obchodů. Stačí jeden obchod za 10 let a držet. Potom prodat. Uznávaám, že dno ani vrchol nikdy netrefím.
Příklad: 70. léta - suroviny 80. léta - Japonsko 90. léta - USA nyní - ? - sázím na Asii (Indie, Čína) či opět suroviny
Všimnětě si, že vždy se býčí trh objevil někde jinde, než byl ten právě skončený.
Proto: pryč z amerických akcií, zejména pak technologií.

1. makroekonomická analýza (růst GDP, inflace, měnový kurz...) 2. analýza perspektiv vybraného odvětví 3. analýza konkrétních podniků 4. rozhodnutí

Vezmete si s sebou do hospody knihu o fundamentální analýze akcií a jindy zas knihu o technické analýze akcií ! Nebrante se býti v akciích tak inteligentní jako Warren Buffett nebo jako Emil Dockal nebo jako Andre Kostolany ! Vzdyt je to tak jednoduché zkontrolovat v internetu nekolik parametrú a indikátorú pred nákupem a prodejem kazdé akcie !

Ja ponimaju icen choroso.
Mám jednu zásdaní výhradu.
Chybí mi tam makro pohled. K čemu je mi zisk v USD, pokud bude celý sežrán oslabením vůči EUR resp. CZK? Udrží si USA svůj růst? Pochybuji.
Znáte data, jak GDP vzniká (např. přeceňování skutečného objemu investic do IT dle výkonu...). Znáte data očištěná o tyto úpravy?

Drihou výhradou je následující: s jakými daty pracujete?
Pokud pracujete s výsledky dle US GAAP, máte určité výsledky. Pokud budete pracovat s Core earnings stanovené dle metodiky Standard and Poors, máte asi nejpřesnější výsledky. Rozbory založené na pro-forma výsledcích můžete rovnou hodit do koše.