Přihlášení

Jméno

Heslo

Nevím heslo

Nemáte regstraci? Zaregistrujte se zde!

ISČS Sporotrend

Hodnota podílového listu

Aktuální hodnota podílového listu (k 1.9.):

podílový list1,5456 Kč
vlastní jmění4 615 939 819,0000 Kč

Výkonnost

ObdobíFondKategorie
Den0.03 %-0.15 %
Týden2.23 %0.04 %
Měsíc-0.80 %-1.70 %
Tři měsíce-4.52 %-1.31 %
Šest měsíců-13.67 %-0.69 %
Rok3.00 %9.12 %
Dva roky-5.73 %-10.33 %
Dva roky (p.a.)-2.39 %-2.41 %
Tři roky-26.52 %-25.89 %
Tři roky (p.a.)-2.98 %-2.42 %
Pět let-5.47 %-14.55 %
Pět let (p.a.)-1.40 %-1.07 %

Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)

200715,64 %
20063,21 %
200542,48 %
200440,71 %
200326,47 %
20021,07 %
2001-17,94 %
2000-1,04 %
19999,85 %
1998-19,95 %

Investice

První investice100,00 Kč

Filosofie fondu

Prostredky fondu jsou investovány zejména do verejne obchodovaných likvidních akcií duveryhodných ceských a zahranicních emitentu z nových clenských zemí EU a kandidátských zemí.

Základní údaje

Kategorieakciový
ISINCZ0008472289
AlokaceČR + zahraničí
Nominál1 Kč
Podoba PLzaknihovaná
Inv. horizont5 let
Volatilitavysoká
Prodej PL od31.3.1998
Charakterrůstový
SprávceSpořitelní investiční společnost, a.s.
DepozitářČeská spořitelna
AuditorKPMG

Další údaje

Manažer fonduJiří Lengal

Týdenní prodeje a odkupy

PoložkaMinulý týden (Kč) Průměrné hodnoty za rok (Kč)
Prodeje8 244 120-
Odkupy12 395 951-
Čisté prodeje-4 151 831-

Poplatky

Vstupní 3,00 %
Výstupní 0,00 %
Obhospodařovatelský1.80 % z vlastního jmění ročně

Portfolio

Složení portfolia dne 30.06.2005

PoložkaDomácí (%)Zahraniční (%)
Akcie6,0089,00
Běžné účty a termínované vklady0,000,00
Dluhopisy0,000,00
Nemovitosti0,000,00
Ostatní položky5,000,00
Podílové listy0,000,00
Pohledávky0,000,00
Celkem11,0089,00