Přihlášení

Jméno

Heslo

Nevím heslo

Nemáte regstraci? Zaregistrujte se zde!

Partner webu

ISČS Trendbond

Hodnota podílového listu

Aktuální hodnota podílového listu (k 24.5.):

podílový list1,2246 Kč
vlastní jmění676 051 603,0000 Kč

Legenda

  Podílový fond

Filosofie fondu

Fond zaměřený na státní dluhopisy zemí, které požádaly o přistoupení k Evropské unii a současně jsou členy OECD. Motorem fondu je a bude konvergence k Evropské unii, resp. Evropské měnové unii. Minimálně 30 procent portfolia musí být investováno v tuzemsku.

Základní údaje

Kategoriedluhopisový
ISINCZ0008472297
Alokacezahraničí + ČR
Nominál1 Kč
Podoba PLzaknihovaná
Inv. horizont3 roky
Volatilitastřední
Prodej PL od29.10.2001
Charakterrůstový
SprávceInvestiční společnost České spořitelny, a.s.
DepozitářČeská spořitelna
AuditorErnst & Young Audit, s.r.o.

Výkonnost

ObdobíFondKategorie
Den0.2500 %-0.2105 %
Týden0.0900 %0.1378 %
Měsíc-0.1000 %2.0234 %
Tři měsíce0.4100 %1.4458 %
Šest měsíců6.8100 %3.5318 %
Rok0.1100 %6.4424 %
Dva roky-0.2600 %4.7623 %
Dva roky (p.a.)-0.5099 %1.6051 %
Tři roky-5.1034 %
Tři roky (p.a.)-0.4981 %
Pět let-0.0600 %4.3027 %
Pět let (p.a.)-0.5697 %0.4502 %

Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)

2011-5,03 %
20101,63 %
20071,05 %
2006-0,73 %
20053,77 %
200410,57 %
2003-4,36 %
20026,81 %