ČSOB nadační
Hodnota podílového listu
Aktuální hodnota podílového listu (k 25.5.):
| podílový list | 1,0189 Kč |
|---|---|
| vlastní jmění | 227 967 309,4000 Kč |
Legenda
Podílový fond
Filosofie fondu
Fond se zaměřuje na instrumenty s pevným výnosem denominované především v české měně. Investuje zejména do dluhopisů, a to jak tuzemských, tak zahraničních - především středoevropských - emitentů, státních pokladničních poukázek, hypotečních zástavních listů...
Základní údaje
| Kategorie | smíšený |
|---|---|
| ISIN | 770 020 000 228 |
| Alokace | ČR + zahraničí |
| Nominál | 1 Kč |
| Podoba PL | zaknihovaná |
| Inv. horizont | 2 roky |
| Volatilita | nízká |
| Prodej PL od | 8.4.2002 |
| Charakter | dividendový |
| Správce | ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB |
| Depozitář | ČSOB |
| Auditor | PwC |
Výkonnost
| Období | Fond | Kategorie |
| Den | -0.0100 % | -0.7890 % |
| Týden | 0.1200 % | -0.4458 % |
| Měsíc | 0.3600 % | -1.2331 % |
| Tři měsíce | 0.8000 % | -2.7960 % |
| Šest měsíců | 2.1400 % | 0.6627 % |
| Rok | 1.2000 % | -3.9748 % |
| Dva roky | 0.8600 % | -0.9603 % |
| Dva roky (p.a.) | 0.9274 % | 0.0658 % |
| Tři roky | 2.8000 % | 1.2495 % |
| Tři roky (p.a.) | 1.4094 % | 0.3456 % |
| Pět let | -2.9300 % | 62.0919 % |
| Pět let (p.a.) | -1.2399 % | -0.3207 % |
Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)
| 2010 | 0,18 % |
|---|---|
| 2009 | 3,63 % |
| 2008 | -2,69 % |
| 2007 | -0,52 % |
| 2006 | 0,37 % |
| 2005 | -0,07 % |
| 2004 | 3,60 % |
| 2003 | 0,73 % |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
ČSOB nadační - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.