ESPA Fiducia dluhopisový
Hodnota podílového listu
Aktuální hodnota podílového listu (k 11.5.):
| podílový list | 125,7500 Kč |
|---|---|
| vlastní jmění | 1 122 409 663,0000 Kč |
Legenda
Podílový fond
Základní údaje
| Kategorie | dluhopisový |
|---|---|
| ISIN | AT0000674692 |
| Alokace | ČR |
| Podoba PL | zaknihovaná |
| Inv. horizont | 2 roky |
| Volatilita | nižší |
| Charakter | dividendový |
| Správce | Erste Sparinvest |
| Depozitář | Erste Bank |
| Auditor | Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH |
Výkonnost
| Období | Fond | Kategorie |
| Den | - | 0.5266 % |
| Týden | - | 0.1393 % |
| Měsíc | 0.4100 % | 1.9530 % |
| Tři měsíce | 1.4100 % | 1.8329 % |
| Šest měsíců | 1.2700 % | 4.2570 % |
| Rok | 2.1600 % | 6.6836 % |
| Dva roky | 3.2000 % | 4.9434 % |
| Dva roky (p.a.) | 1.7889 % | 1.6503 % |
| Tři roky | 9.3800 % | 5.1618 % |
| Tři roky (p.a.) | 2.1088 % | 0.5039 % |
| Pět let | 8.6400 % | 4.2539 % |
| Pět let (p.a.) | 1.5392 % | 0.5007 % |
Roční výkonnost (vždy k 31. 12.)
| 2011 | 0,26 % |
|---|---|
| 2010 | 2,26 % |
| 2009 | 3,39 % |
| 2008 | -0,09 % |
| 2007 | 0,41 % |
| 2006 | 1,66 % |
| 2005 | 3,79 % |
| 2004 | 4,68 % |
| 2003 | 2,85 % |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
ESPA Fiducia dluhopisový - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.