ESPA RESERVE DOLLAR Kapitalizační třída (VT) USD – Erste Asset Management
Popis
Tento fond investuje do cenných papírů finančního trhu, půjček s plovoucí úrokovou sazbou a rent s krátkou splatností. Cenné papíry jsou denominované v amerických dolarech. Fond investuje převážně do půjček s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Navíc jsou přidány půjčky s dobrou bonitou, aby se zvýšily investiční výnosy. Tento fond si klade za cíl dosahovat průběžných výnosů ve stejné výši jako odpovídající termínované vklady v USD.
Základní údaje
ISIN | AT0000673249 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 1. 10. 1997 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 156,32 USD (19. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 26 622 236 USD (19. 4. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
Poplatky a další údaje
| Vstupní poplatek | 1,00% |
|---|---|
| Poplatek za správu | 0,48% p,a, |
| Výstupní poplatek | 0,00% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 1,6 % |
| Nejlepší měsíc | 3,4 % |
| Nejhorší měsíc | -4,4 % |
| Nejlepší rok | 8,4 % |
| Nejhorší rok | -5,1 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR Kapitalizační třída (VT) USD, ISIN AT0000673249
Výkonnost
| Měsíc | 0,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,2 % |
| Šest měsíců | 2,9 % |
| Od začátku roku | 1,5 % |
| Rok | 5,6 % |
| Dva roky | 8,3 % / 4,1 % (p.a.) |
| Tři roky | 7,2 % / 2,3 % (p.a.) |
| Pět let | 11,5 % / 2,2 % (p.a.) |
| Od založení | 38,5 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 2,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,3 % |
| Šest měsíců | 4,5 % |
| Od začátku roku | 7,6 % |
| Rok | 16,6 % |
| Dva roky | 13,6 % / 6,6 % (p.a.) |
| Tři roky | 18,1 % / 5,7 % (p.a.) |
| Pět let | 15,8 % / 3,0 % (p.a.) |
| Od založení | 6,8 % |
Roční výkonnost
| 2018 | 1,1 % |
|---|---|
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | -0,1 % |
| 2013 | 0,0 % |
| 2012 | 0,5 % |
| 2011 | 0,0 % |
| 2010 | 0,8 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 86,55 % |
| Peníze a ekvivalenty | 9,46 % |
| Vládní dluhopisy | 3,98 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
ESPA RESERVE DOLLAR Kapitalizační třída (VT) USD – Erste Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.