First Eagle Amundi Income Builder Fund – Amundi AM
Popis
Cílem fondu je investovat do aktiv, které generují investiční příjem a zároveň zvyšují dlouhodobou hodnotu investovaného kapitálu. Investiční tým vyhledává na finančních trzích po celém světě investiční příležitosti, které jsou schopny generovat udržitelný a odpovídající příjem. Portfolio fondu zahrnuje akciové a dividendové investice, přičemž minimálně 80 % investic fondu směřuje do investičních instrumentů, které generují pravidelný příjem. Investice fondu zahrnují i cenné papíry, které mají vazbu na zlato. Hlavním důvodem je podpora diverzifikace fondu. Celkově portfolio obsahuje 100 až 200 investičních pozic.
Základní údaje
ISIN | LU1150488481 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 1. 4. 2015 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 3 013,18 Kč (17. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 373 253 080 Kč (17. 4. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,80 % |
|---|---|
| Minimální investice | 5 000 CZK |
| Vstupní poplatek | 2,00% |
| Poplatek za správu | 1,60% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 11,6 % |
| Nejlepší měsíc | 14,8 % |
| Nejhorší měsíc | -22,9 % |
| Nejlepší rok | 36,7 % |
| Nejhorší rok | -20,0 % |
Graf First Eagle Amundi Income Builder Fund, ISIN LU1150488481
Výkonnost
| Měsíc | -1,8 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,2 % |
| Šest měsíců | 5,8 % |
| Od začátku roku | -1,0 % |
| Rok | 1,2 % |
| Dva roky | 3,1 % / 1,5 % (p.a.) |
| Tři roky | 5,3 % / 1,7 % (p.a.) |
| Pět let | 17,2 % / 3,2 % (p.a.) |
| Od založení | 20,5 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -9,2 % |
|---|---|
| 2017 | 5,4 % |
| 2016 | 6,2 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,28 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 7,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 23,21 % |
| Japonsko | 5,24 % |
| Latinská Amerika | 9,90 % |
| Severní Amerika | 36,66 % |
| Spojené království | 16,71 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,09 % |
| Energetika | 7,05 % |
| Finanční služby | 17,28 % |
| Komunikace | 2,60 % |
| Necyklické zboží | 28,45 % |
| Nemovitosti | 7,63 % |
| Průmysl | 10,48 % |
| Služby | 0,50 % |
| Technologie | 4,94 % |
| Základní suroviny | 4,93 % |
| Zdravotnictví | 10,06 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
First Eagle Amundi Income Builder Fund – Amundi AM - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.