Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR – Franklin Templeton
Popis
Investičním cílem fondu je dosažení kombinace příjmů a dlouhodobého zhodnocení kapitálu zaměřené na dosažení ročních průměrných výnosů 2 % (bez poplatků) nad sazbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) během období tří let. Fond si klade za cíl dosáhnout svého cíle s anualizovanou volatilitou pohybující se za normálních podmínek trhu mezi 3 % a 5 %. Neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého cílového výnosu ani že zůstane v požadovaném rozmezí volatility.
Základní údaje
ISIN | LU1244551112 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Datum zrušení | 27. 5. 2023 |
| Aktuální cena PL | 6,9200 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetek fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,35 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za správu | 2,00 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 5,0 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 4,1 % |
| Nejhorší měsíc | -6,2 % |
| Nejlepší rok | 3,4 % |
| Nejhorší rok | -18,6 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR, ISIN LU1244551112
Výkonnost
| Měsíc | 1,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,0 % |
| Šest měsíců | -9,3 % |
| Od začátku roku | -16,4 % |
| Rok | -16,3 % |
| Dva roky | -16,4 % / -8,6 % (p.a.) |
| Tři roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Pět let | -25,9 % / -5,8 % (p.a.) |
| Od založení | -30,8 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 0,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -5,2 % |
| Šest měsíců | -10,6 % |
| Od začátku roku | -18,2 % |
| Rok | -20,6 % |
| Dva roky | -22,4 % / -11,9 % (p.a.) |
| Tři roky | -22,2 % / -8,0 % (p.a.) |
| Pět let | -29,2 % / -6,7 % (p.a.) |
| Od založení | -38,1 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -10,8 % |
|---|---|
| 2017 | -3,2 % |
| 2016 | -2,6 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 1,26 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,42 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,75 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 10,98 % |
| Japonsko | 6,34 % |
| Latinská Amerika | 2,40 % |
| Severní Amerika | 67,96 % |
| Spojené království | 2,12 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,70 % |
| Energetika | 4,49 % |
| Finanční služby | 16,84 % |
| Komunikace | 6,19 % |
| Necyklické zboží | 9,71 % |
| Nemovitosti | 2,81 % |
| Průmysl | 5,38 % |
| Služby | 4,14 % |
| Technologie | 27,57 % |
| Základní suroviny | 2,84 % |
| Zdravotnictví | 9,33 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR – Franklin Templeton - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.