NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK) – NN Investment Partners
Popis
Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. Depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v české koruně. Snažíme se o přidání hodnoty tím, že zvážíme kvalitu a rozmanitost emitentů a odvětví, jakož i dobu do splatnosti. Fond může rovněž investovat do jiných finančních derivátových nástrojů pro efektivní správu portfolia a/nebo jako součást investiční strategie fondu. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Vyšší doba trvání znamená silnější citlivost úrokových sazeb. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto složeného srovnávacího indexu: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní údaje
ISIN | LU1134493227 |
---|---|
Měna | CZK |
Správce | NN Investment Partners |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 27. 10. 1997 |
---|---|
Aktuální cena PL | 1 617,45 Kč (27. 3. 2024) |
Majetek fondu | 185 854 793 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a další údaje
TER | 0,36 % |
---|---|
Poplatek za správu | 0,01 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 1,3 % |
Nejlepší měsíc | 2,4 % |
Nejhorší měsíc | -5,8 % |
Nejlepší rok | 15,5 % |
Nejhorší rok | -5,7 % |
Graf NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK), ISIN LU1134493227
Výkonnost
Měsíc | 0,1 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,5 % |
Šest měsíců | 3,6 % |
Od začátku roku | 1,4 % |
Rok | 3,3 % |
Dva roky | 8,1 % / 4,0 % (p.a.) |
Tři roky | 6,0 % / 2,0 % (p.a.) |
Pět let | 7,7 % / 1,5 % (p.a.) |
Od založení | 61,5 % |
Roční výkonnost
2018 | 0,0 % |
---|---|
2017 | -1,2 % |
2014 | -0,2 % |
2013 | -0,6 % |
2012 | 0,1 % |
2011 | 0,6 % |
2010 | 1,4 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,88 % |
Ostatní | 9,11 % |
Peníze a ekvivalenty | 7,18 % |
Vládní dluhopisy | 82,83 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.