Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments
Popis
Fond usiluje o zhodnocení kapitálu a dosažení výnosu investováním především do majetkových cenných papírů a do státních dluhových cenných papírů vydaných subjekty po celém světě, včetně rozvíjejících se trhů. Portfolio manažer předpokládá, že většina portfolia je investována do akcií a do cenných papírů navázaných na akcie.
Základní údaje
ISIN | LU0316492932 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 3. 9. 2007 |
|---|---|
| Datum zrušení | 27. 5. 2023 |
| Aktuální cena PL | 9,0500 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetek fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI All Country World Index-NR |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,15 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za správu | 1,80 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 15,4 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 20,0 % |
| Nejhorší měsíc | -27,0 % |
| Nejlepší rok | 55,6 % |
| Nejhorší rok | -43,2 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0316492932
Výkonnost
| Měsíc | 5,7 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -2,9 % |
| Šest měsíců | -12,9 % |
| Od začátku roku | -16,3 % |
| Rok | -14,9 % |
| Dva roky | -9,6 % / -4,9 % (p.a.) |
| Tři roky | -7,3 % / -2,5 % (p.a.) |
| Pět let | -13,2 % / -2,8 % (p.a.) |
| Od založení | -1,1 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 4,9 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -4,0 % |
| Šest měsíců | -14,1 % |
| Od začátku roku | -18,0 % |
| Rok | -19,3 % |
| Dva roky | -16,1 % / -8,4 % (p.a.) |
| Tři roky | -11,7 % / -4,1 % (p.a.) |
| Pět let | -17,0 % / -3,7 % (p.a.) |
| Od založení | -13,0 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -13,7 % |
|---|---|
| 2017 | 12,1 % |
| 2016 | 2,3 % |
| 2015 | -7,2 % |
| 2014 | -3,0 % |
| 2013 | 16,9 % |
| 2012 | 16,0 % |
| 2011 | -6,6 % |
| 2010 | 4,2 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,50 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 11,94 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 12,27 % |
| Japonsko | 10,75 % |
| Severní Amerika | 36,76 % |
| Spojené království | 25,07 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,01 % |
| Energetika | 6,82 % |
| Finanční služby | 21,79 % |
| Komunikace | 12,40 % |
| Necyklické zboží | 10,02 % |
| Průmysl | 16,81 % |
| Technologie | 13,80 % |
| Základní suroviny | 2,74 % |
| Zdravotnictví | 11,61 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.