KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A – Investiční kapitálová společnost KB
Popis
KB Privátní správa aktiv 5D investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy.
Základní údaje
ISIN | CZ0008473972 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 10. 6. 2013 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1,7333 Kč (18. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 3 269 592 454 Kč (18. 4. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,76 % |
|---|---|
| Minimální investice | 5 000 CZK |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Poplatek za správu | 1,60% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 13,5 % |
| Nejlepší měsíc | 14,9 % |
| Nejhorší měsíc | -25,9 % |
| Nejlepší rok | 30,7 % |
| Nejhorší rok | -20,0 % |
Graf KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A, ISIN CZ0008473972
Výkonnost
| Měsíc | 0,2 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 6,2 % |
| Šest měsíců | 10,9 % |
| Od začátku roku | 8,0 % |
| Rok | 19,6 % |
| Dva roky | 15,4 % / 7,4 % (p.a.) |
| Tři roky | 29,3 % / 8,9 % (p.a.) |
| Pět let | 34,4 % / 6,1 % (p.a.) |
| Od založení | 73,3 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -11,4 % |
|---|---|
| 2017 | 5,0 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 5,0 % |
| 2014 | 8,0 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Britské Panenské ostrovy | 0,23 % |
| Česká republika | 8,98 % |
| Francie | 6,81 % |
| Itálie | 2,50 % |
| Japonsko | 1,13 % |
| Jersey | 1,22 % |
| Jižní Korea | 2,86 % |
| Kanada | 0,86 % |
| Německo | 8,09 % |
| Nizozemsko | 5,63 % |
| Norsko | 1,11 % |
| Rakousko | 0,71 % |
| Rumunsko | 1,58 % |
| Rusko | 5,24 % |
| Slovinsko | 2,44 % |
| Spojené království | 12,35 % |
| Spojené státy | 29,75 % |
| Španělsko | 1,57 % |
| Švýcarsko | 5,23 % |
| Tchajwan | 1,72 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,39 % |
| Energetika | 8,57 % |
| Finanční služby | 29,49 % |
| Jiné | 4,90 % |
| Komunikace | 5,52 % |
| Necyklické zboží | 5,62 % |
| Nemovitosti | 1,85 % |
| Petrochemie | 4,44 % |
| Průmysl | 5,88 % |
| Technologie | 4,55 % |
| Základní suroviny | 1,22 % |
| Zdravotnictví | 12,00 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A – Investiční kapitálová společnost KB - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.