Parvest Convertible Bond World – BNP Paribas Investment Partners
Popis
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních dluhopisů vydávaných společnostmi z celého světa. Správce se snaží optimalizovat vlastnosti fondu z hlediska vztahu riziko-výnos investováním do „smíšených konvertibilních cenných papírů“ a vyhýbá se konvertibilním dluhopisům, které se chovají jako čisté dluhopisy nebo čisté akcie. Po zajištění nesmí expozice vůči jiným měnám než EUR překročit 25 %.
Základní údaje
ISIN | LU0823394423 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 17. 5. 2013 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 3 935,45 Kč (18. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 923 827 439 Kč (29. 12. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,635 % |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za správu | 1,20 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 10,6 % |
| Nejlepší měsíc | 10,3 % |
| Nejhorší měsíc | -17,3 % |
| Nejlepší rok | 51,1 % |
| Nejhorší rok | -17,8 % |
Graf Parvest Convertible Bond World, ISIN LU0823394423
Výkonnost
| Měsíc | -1,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,6 % |
| Šest měsíců | 6,1 % |
| Od začátku roku | 0,4 % |
| Rok | 5,4 % |
| Dva roky | 1,9 % / 0,9 % (p.a.) |
| Tři roky | -7,3 % / -2,5 % (p.a.) |
| Pět let | 26,6 % / 4,8 % (p.a.) |
| Od založení | 36,8 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -9,0 % |
|---|---|
| 2017 | 4,8 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 1,6 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Spojené království | 0,10 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,41 % |
| Energetika | 4,40 % |
| Finanční služby | 13,12 % |
| Komunikace | 7,49 % |
| Necyklické zboží | 5,71 % |
| Nemovitosti | 3,34 % |
| Průmysl | 9,59 % |
| Služby | 2,32 % |
| Technologie | 27,65 % |
| Základní suroviny | 2,62 % |
| Zdravotnictví | 13,36 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Parvest Convertible Bond World – BNP Paribas Investment Partners - Diskuze
27. 8. 2014 7:31 | Jan Manak
Omlouvam se, ze reaguju az ted. Potvrzuji informaci, ze doslo k rozstepeni podiloveho listu v pomeru 1:100. V cele fondove rodine Parvest dochazelo k rozdeleni (mimo listu denominovanych v HUF a JPY) tak, aby se hodnota radove blizila hodnote 100.
Celkem se to tykalo 3 CZK a jedne EUR tridy registrovane v CR.
Deleni nemelo vliv na majetek ve fondu (tim jsou stale stejne konvertibilni dluhopisy) ani na hodnotu majetku jednoho kazdeho podilnika.
Za pripadne problemy se jmenem spravcovske spolecnosti omlouvam.
17. 6. 2014 11:48 | Jiří
13. 6. 2014 19:36 | grulichg
12. 6. 2014 17:37 | Pepa
Zobrazit celé vlákno
11. 6. 2014 23:30 | grulichg
Zobrazeno všech 5 komentářů
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno