NN (L) Euro Fixed Income (EUR) – NN Investment Partners
Popis
Tento fond převážně investuje do diverzifikovaného portfolia amerických dluhopisů denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do vysoce kvalitních dluhopisů vydávaných vládami i mezinárodními společnostmi (s ratingem AAA až BBB-). Naším cílem je překonat na základě dlouhodobých výsledků výkon našeho benchmarku, kterým je Barclays Capital US Aggregate. Investiční rozhodnutí vycházejí z našich předpokladů týkajících se vývoje úrokových sazeb, vyhlídek jednotlivých zemí, jakož i hodnocení korporátních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékou (cenných papírů, jejichž hodnota a vyplácené výnosy jsou odvozeny od hypoték a rovněž jsou jimi zajištěny).
Základní údaje
ISIN | LU0546917773 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 25. 3. 1997 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 493,05 Eur (22. 4. 2024) |
| Majetek fondu | 60 475 209 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a další údaje
| TER | 0,85 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 0,65 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,5 % |
| Nejlepší měsíc | 6,2 % |
| Nejhorší měsíc | -7,6 % |
| Nejlepší rok | 14,3 % |
| Nejhorší rok | -22,9 % |
Graf NN (L) Euro Fixed Income (EUR), ISIN LU0546917773
Výkonnost
| Měsíc | -0,8 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 0,5 % |
| Šest měsíců | 8,1 % |
| Od začátku roku | -0,8 % |
| Rok | 7,1 % |
| Dva roky | -4,2 % / -2,1 % (p.a.) |
| Tři roky | -15,7 % / -5,5 % (p.a.) |
| Pět let | -11,5 % / -2,4 % (p.a.) |
| Od založení | 97,2 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | -1,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,6 % |
| Šest měsíců | 10,6 % |
| Od začátku roku | 1,4 % |
| Rok | 15,0 % |
| Dva roky | -0,4 % / -0,2 % (p.a.) |
| Tři roky | -17,6 % / -6,2 % (p.a.) |
| Pět let | -12,9 % / -2,7 % (p.a.) |
Roční výkonnost
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,6 % |
| 2016 | 2,8 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 11,0 % |
| 2013 | 2,1 % |
| 2012 | 10,7 % |
| 2011 | 2,2 % |
| 2010 | 2,0 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 7,30 % |
| Ostatní | 0,55 % |
| Peníze a ekvivalenty | 31,91 % |
| Vládní dluhopisy | 53,57 % |
| Zajištěné dluhopisy | 7,00 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Euro Fixed Income (EUR) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.